Renda diária do comerciante forex

Quanto dinheiro posso fazer Forex Day Trading?

Veja o lucro que uma estratégia de negociação forex de risco simples pode produzir.

O mercado de divisas exige a menor quantidade de capital para começar o dia de negociação, negocia 24 horas por dia (durante a semana) e oferece muito potencial devido à alavancagem fornecida pelos corretores forex. A questão-chave é & # 34; Quanto dinheiro eu posso fazer dia de negociação? # 34; O cenário a seguir mostra o potencial, usando uma estratégia de negociação forex day risk controlada.

Forex Day Trading Risk Management.

Todo comerciante bem sucedido do dia forex gerencia seus riscos; É um dos, senão os elementos mais cruciais da lucratividade.

Mantenha o risco em cada comércio muito pequeno, 1% ou menos é típico. Isso significa que, se você tiver uma conta de US $ 3.000, não deve perder mais de US $ 30 em uma única troca (ver Dimensionamento de posição de Forex). Isso pode parecer pequeno, mas as perdas ocorrem, e até mesmo uma boa estratégia de negociação do dia verá cordas de perdas. O risco é gerenciado usando uma ordem de perda de parada, que será discutida nas seções do Cenário abaixo.

Estratégia Forex Day Trading.

Embora uma estratégia tenha potencialmente muitos componentes e possa ser analisada quanto à rentabilidade de várias maneiras, uma estratégia é frequentemente classificada com base em sua taxa de ganhos e taxa de recompensa / risco.

Win-rate é o número de negociações que ganham um determinado número de negociações. Diga que você ganha 55 de 100 negócios, sua taxa de vitória é de 55%. Embora não seja necessário, ter uma taxa de vitoria superior a 50% é ideal para a maioria dos comerciantes de dias. 55% é aceitável e atingível.

A recompensa / risco determina a quantidade de capital que está sendo arriscado para atingir um certo lucro.

Se um comerciante perde 10 pips na perda de trades, mas faz 15 em negociações vencedoras, eles estão ganhando mais com os vencedores do que estão perdendo em perdedores. Mesmo que eles apenas ganhem 50% de seus negócios, eles serão lucrativos. Portanto, fazer mais com os vencedores é também um componente de estratégia que muitos comerciantes do dia forex se esforçam.

Uma maior taxa de ganhos significa mais flexibilidade com sua recompensa / risco, e uma alta recompensa / risco significa que sua taxa de vitória pode ser menor e você ainda será lucrativo. Para uma discussão mais completa sobre taxa de ganhos e recompensa / risco (também discutido em termos de risco / recompensa), veja: Comércio de dia melhor usando taxa de ganhos e Razões de risco-recompensa.

Cenário: quanto dinheiro posso fazer Forex Day Trading?

Suponha que um comerciante tenha US $ 5.000 em capital, e eles têm uma taxa decente de ganhos de 55% em seus negócios. Eles arriscam apenas 1% do capital ou US $ 50 por comércio. Isso é realizado usando uma perda de parada. Para esse cenário, uma ordem de perda de parada é colocada a 5 pips longe do preço de entrada, e um alvo é colocado a 8 pips de distância.

Isso significa que a recompensa potencial em cada comércio é 1,6 vezes maior do que o risco (8/5) - queremos que os vencedores sejam maiores que os perdedores.

Ao negociar um par forex por duas horas durante um período de tempo ativo (veja: Melhor Horário do dia a dia, comércio Forex), geralmente é possível fazer cerca de cinco turnos redondos (o turno redondo inclui entrada e saída) usando os parâmetros acima. Se houver 20 dias de negociação em um mês, o comerciante faz 100 negócios, em média, em um mês.

Os corretores de Forex oferecem alavancagem até 50: 1 (mais em alguns países).

Para este exemplo, suponha que o comerciante esteja usando a alavanca 30: 1, como geralmente é mais do que suficiente alavancagem para os comerciantes do dia forex. Uma vez que o comerciante tem US $ 5.000 e a alavancagem é de 30: 1, o comerciante pode assumir posições no valor de até US $ 150.000. O risco ainda é baseado nos US $ 5.000 originais; Isso se arrisca limitado a uma pequena parcela do capital depositado.

Os corretores de Forex geralmente não cobram uma comissão, mas sim aumentam o spread entre a oferta e a oferta, tornando mais difícil o comércio de dias de forma lucrativa. Os corretores da ECN oferecem um spread muito pequeno, tornando mais fácil o comércio de forma rentável, mas geralmente cobram cerca de US $ 2,5 por cada $ 100,000 negociados ($ 5 turno).

Se negociar um par como a GBP / USD, podemos arriscar US $ 50 em cada comércio, e cada pip de movimento vale US $ 10 com um lote padrão (100.000 em moeda).

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Portanto, podemos tomar uma posição de um lote padrão com uma parada de 5 pip, o que manterá o risco de US $ 50 no comércio. Isso também significa que um comércio vencedor vale US $ 80 (8 pips x $ 10).

Com tudo isso fora do caminho, vamos ver o quanto um comerciante do dia forex pode fazer em um mês (100 negociações).

55 negócios foram rentáveis: 55 x $ 80 e # 61; $ 4,400 45 negócios foram perdedores: 45 x ($ 50) e # 61; ($ 2,250)

O lucro bruto é de US $ 4.400 - $ 2.250 e # 61; $ 2.150 se nenhuma comissão (taxa de vitória provavelmente seria menor embora)

O lucro líquido é de $ 2.150 - $ 500 e # 61; $ 1, 650 se usando um corretor de comissão (a taxa de vitoria seria como ser maior embora)

Supondo um lucro líquido de US $ 1.650, o retorno da conta do mês é de 33% (US $ 1.650 / US $ 5.000). Isso pode parecer muito alto, e é um retorno muito bom. Veja Refinamentos abaixo para ver como esse retorno pode ser afetado.

Refinamentos.

Ele ganhou sempre ser possível encontrar cinco trades de bom dia por dia, especialmente quando o mercado está se movendo muito devagar por longos períodos de tempo.

Slippage é uma parte inevitável da negociação. Isso resulta em uma perda maior do que o esperado, mesmo quando se usa uma ordem de perda de parada. É comum em mercados de rápido movimento. Para explicar a derrapagem, reduza o lucro líquido em 10% (esta é uma estimativa alta para a derrapagem, assumindo que você evite realizar grandes lançamentos de dados econômicos) Isso reduziria o lucro líquido para US $ 1.485 por mês.

Ajuste o cenário acima com base em sua perda típica de parada e destino, capital, deslizamento, taxa de ganhos, tamanho da posição e comissões.

Quanto dinheiro posso fazer Forex Day Trading? - Palavra final.

Essa estratégia simples de controle de risco indica que, com uma taxa de ganhos de 55%, e ganhando mais dos vencedores do que perdemos com os perdedores, é possível obter retornos ao norte de 20% ao mês no dia seguinte.

A maioria dos comerciantes não deve esperar fazer isso demais; enquanto parece fácil, na realidade, é mais difícil. Mesmo assim, com uma taxa de vitória decente e uma relação de recompensa / risco, um comerciante dedicado do dia forex com uma estratégia decente pode fazer entre 5% e 15% ao mês graças à alavancagem. Lembre-se também, você não precisa de muito capital para começar, US $ 500 a US $ 1.000 geralmente são suficientes.

Quanto dinheiro Day Traders podem fazer (ações, Forex e Futuros)

Quanto dinheiro posso fazer como comerciante do dia? & # 8211; Aqui, analisaremos o potencial de renda para comerciantes de ações, forex e futuros.

Deixe-se afrontá-lo, é isso que os comerciantes e os comerciantes potenciais querem saber e # 8211; Quanto dinheiro eu posso fazer como comerciante de um dia? & # 8221; Obviamente, existe uma enorme variedade de potencial de renda quando se trata de comerciantes do dia. É bem possível que algumas pessoas ainda precisem trabalhar em outro trabalho, mas conseguem retirar um pouco de dinheiro do mercado todos os meses durante o dia comercial. Há aqueles que podem viver confortavelmente com o que eles fazem dia de negociação, e há a pequena porcentagem que vai fazer muito. Há também um grande grupo de comerciantes de desejos que falharão e nunca ganharão dinheiro.

Quanto dinheiro você faz como comerciante de um dia é em grande parte determinado por:

Qual mercado você troca. Cada mercado possui diferentes vantagens. As ações geralmente são a classe de ativos com maior intensidade de capital, então, se você trocar outra classe de ativos, como futuros ou divisas, geralmente pode começar a negociar com menos capital. Quanto dinheiro você começa com. Se você começar a negociar com US $ 2.000 seu potencial de renda (em dólares) é muito menor do que alguém que começa com US $ 20.000. Quanto tempo você coloca em sua educação comercial. Para criar uma renda comercial consistente e # 8212, onde você tem um sólido plano de negociação e é capaz de implementá-lo, provavelmente levará um ano ou mais se você se dedicar a ele em tempo integral. Se você apenas praticar a tempo parcial, pode demorar vários anos para desenvolver consistência real e alcançar o tipo de retornos discutidos abaixo.

Seu potencial de renda também é determinado por sua personalidade (você é disciplinado e paciente?) E as estratégias que você usa. Essas questões não são nosso foco aqui. Se você quer estratégias de negociação, tutoriais de negociação ou artigos sobre psicologia comercial, você pode visitar a página de Tutoriais de Negociação, ou confira meu eBook do Forex Strategies Guide.

O potencial de renda também é baseado na volatilidade no mercado. Os cenários abaixo assumem um certo número de negócios por dia, com um certo risco e potencial de lucro. Em condições de mercado muito lentas, você pode encontrar menos negócios do que discutido, mas em condições de mercado ativo, você pode encontrar mais negócios. Ao longo do tempo, o número médio de negócios se equilibra, mas em qualquer dia, semana ou mês você poderia ter mais ou menos negócios do que a média, o que afetará a renda desse mês.

Agora, vamos passar por alguns cenários para responder a pergunta, e # 8220; quanto dinheiro eu posso fazer como comerciante de um dia?

Para todos os cenários, assumirei que você nunca arrisca mais de 1% da sua conta em um único comércio. O risco é a perda potencial de um comércio, definido como a diferença entre o preço de entrada e o preço da parada, multiplicado por quantas unidades do ativo que você toma (chamado tamanho da posição).

Não há motivo para arriscar mais de 1% da sua conta. Como mostro, mesmo com o risco de baixo risco (1% ou menos por comércio), você pode ganhar ganhos elevados.

Os números abaixo são baseados puramente em modelos matemáticos e não significam que você fará isso. Os números abaixo são usados ​​para mostrar o potencial, mas não se destinam a refletir retornos típicos. Conforme indicado no primeiro parágrafo, a maioria dos comerciantes falha.

Para todos os cenários abaixo, usaremos contas relativamente pequenas, já que é o que a maioria dos comerciantes de dias começam. É mais fácil fazer retornos mensais percentuais elevados em uma conta menor em comparação com uma conta maior. Portanto, tornará-se cada vez mais difícil gerar esses tipos de retornos à medida que a conta fica cada vez maior (este é um problema que todos esperamos ter!). Dito isto, à medida que a conta cresce, sua renda em dólares pode continuar a crescer, mesmo que seu retorno percentual estave ou diminua.

Conecte números diferentes nos cenários abaixo e você verá maneiras diferentes de trocar (por exemplo, você poderia reduzir o número de negócios e tentar recompensas muito mais elevadas: negócios de risco). Mudanças muito pequenas podem ter um enorme impacto na lucratividade. Para esses cenários, assumimos um modesto índice de 1,5% para risco, 5 transações por dia e uma taxa de 50% de ganhos.

Quanto dinheiro posso fazer ações de troca diária?

Day trading stocks é provavelmente o mercado comercial mais conhecido do dia, mas também é o mais intensivo em capital. Nos EUA, você deve ter pelo menos US $ 25.000 na sua conta de negociação do dia, caso contrário, você pode negociar (ver: quanto dinheiro eu preciso tornar-se um comerciante do dia). Para ficar acima deste limite, finança sua conta com mais de US $ 25.000.

Suponha que você comece a negociar com US $ 30.000. Você usa alavancagem 4: 1, o que lhe dá US $ 120.000 no poder de compra (4 x $ 30.000). Você utiliza uma estratégia que lhe faz US $ 0,15 em negociações vencedoras e você perde US $ 0,10 em negociações perdidas. Esta é uma relação entre 1,5 e 1 por risco.

Com uma conta de US $ 30.000, o máximo que você pode arriscar em cada comércio é de US $ 300 (1% de US $ 30.000). Uma vez que a sua perda de paragem é de US $ 0,10, você pode ter um tamanho de posição de 3000 partes (o estoque precisará ter um preço abaixo de US $ 40 para ter esse tamanho de posição, caso contrário, você não terá poder de compra suficiente). Para obter esses tipos de estatísticas de um comércio, você provavelmente precisará negociar ações que tenham volatilidade decente e muito volume (consulte Como encontrar ações voláteis para negociação diária).

Um bom sistema comercial ganhará 50% do tempo. Você faz 5 trades médios por dia, então, se você tiver 20 dias de negociação em um mês, você faz 100 negócios por mês.

50 deles foram rentáveis: 50 x $ 0.15 x 3000 partes = $ 22.500.

50 deles não eram rentáveis: 50 x $ 0,10 x 3000 partes = ($ 15,000)

Você net $ 7,500, mas você ainda tem comissões e possivelmente algumas outras taxas. Embora isso seja provável no alto nível, assumir seu custo por comércio é de US $ 20 (total, entrar e sair). Os custos de sua comissão são: 100 negociações x $ 20 = $ 2000. Se você paga pela sua plataforma de negociação / negociação, ou troca de direitos, essas taxas também são adicionadas.

Portanto, com uma estratégia decente de negociação de dia de ações e US $ 30.000 (alavancado em 4: 1), você pode fazer aproximadamente:

Lembre-se, você está realmente usando cerca de US $ 100.000 para US $ 120.000 em poder de compra em cada comércio (não apenas US $ 30.000). Esta é simplesmente uma fórmula matemática, e exigiria encontrar um estoque onde você poderia fazer essa recompensa: taxa de risco (1: 5: 1) cinco vezes ao dia. Isso poderia ser difícil. Além disso, você é altamente alavancado, e há uma chance de perda catastrófica se um estoque onde se mover agressivamente contra você e sua perda de parada tornou-se ineficaz.

Quanto dinheiro posso fazer Day Trading Futures?

Para negociar um contrato de futuros E-mini S & amp; P 500, você deve ter pelo menos US $ 7.500 em sua conta de negociação de futuros. Isso permitirá que você troque um contrato com uma perda de parada razoável e ainda só arrisque 1% do capital.

Deixe-se assumir que você tenha US $ 15.000 para começar sua conta de negociação. Mais uma vez, você arrisca apenas 1% do seu capital, ou US $ 150, em qualquer comércio.

Cada marca & # 8211; o menor movimento & # 8211; num contrato E-mini S & amp; P 500 resulta em perda / ganho de US $ 12,50. Se você arriscar até US $ 150 em cada comércio, isso significa que você pode negociar 2 contratos e arriscar 6 carrapatos em cada comércio por um risco total de US $ 150 (6 carrapatos x US $ 12,50 x 2). Seu risco é de 6 carrapatos, e você tentará fazer 9 carrapatos, pois esse é um índice de 1: 5: recompensa para risco.

Uma vitória de 9 títulos é de US $ 112,5 para cada contrato.

Uma perda de 6 carrapatos é de US $ 75 por cada contrato.

Um bom sistema comercial ganhará 50% do tempo. Suponha que você faça uma média de 5 transações por dia, então, se você tiver 20 dias de negociação em um mês, você faz 100 negócios por mês.

50 deles foram rentáveis: 50 x $ 112.50 x 2 contratos = $ 11.250.

50 deles não foram rentáveis: 50 x $ 75 x 2 contratos = ($ 7,500)

Você ganha US $ 3.750, mas você ainda possui comissões e possivelmente outras taxas. Seu custo por troca é de US $ 5 / contrato (ida e volta). Os custos de sua comissão são: 100 negociações x $ 5 x 2 contratos = $ 1000. Se você paga pela sua plataforma de negociação / negociação, ou os direitos de permissão adicionam essas taxas também (a plataforma de negociação recomendada para negociação de futuros é NinjaTrader).

Portanto, com uma estratégia de negociação do dia dos futuros decentes e uma conta de US $ 15.000, você pode fazer aproximadamente:

$ 3.750 e # 8211; $ 1000 = $ 2750 / mês ou cerca de um retorno mensal de 18%.

Esta é simplesmente uma fórmula matemática, e exigiria encontrar cinco negociações por dia que ofereçam essa recompensa: risco. Isso poderia ser difícil. Além disso, você é altamente alavancado, e há uma chance de perda catastrófica se um mercado onde se mover agressivamente contra você e sua parada de perda tornou-se ineficaz.

Quanto dinheiro posso fazer Day Trading Forex?

Forex é o mercado com menor intensidade de capital para o comércio. Alavancar até 50: 1 (maior em alguns países) significa que você pode abrir uma conta por apenas US $ 100. Eu não recomendo isso. Se você quer ganhar dinheiro, comece com pelo menos US $ 3000. Apenas arrisque 1% do seu capital.

Cada pip de movimento no mercado forex resulta em um ganho / perda de US $ 10 se você negociar um lote padrão (100.000 em moeda). Cada pip com um mini lote (10.000 em moeda) vale US $ 1. Cada pip com um lote micro (1.000 em moeda) vale US $ 0,10. & # 8220; valor de Pip & # 8221; varia com base no par de moedas que você está negociando, mas os valores acima se aplicam ao EUR / USD, que é o par de moedas recomendado para a negociação diária.

Suponha que sua estratégia limite o risco para 6 pips, você tenta fazer 9 pips em vencedores (em média) e você tem uma conta de US $ 5.000.

Com 6 pips de risco, você pode trocar 8.3 mini lotes e # 8211, o que equivale a US $ 49,8 por risco. Isso é inferior ao seu risco máximo de US $ 50 (1% de US $ 5.000). Observe como altamente alavancado é esta posição. A conta tem US $ 5.000, e a posição assumida é de US $ 83.000 e # 8230, que é de cerca de 17: 1 alavancagem. Se desconfortável com essa quantidade de alavancagem, reduza o tamanho da posição.

Uma vitória de 9 pips é de US $ 9 por cada mini-lote.

Uma perda de 6 perdas é de US $ 6 por cada mini-lote.

Um bom sistema comercial ganhará 50% do tempo. Você avaliou 5 negócios por dia, então, se você tiver 20 dias de negociação em um mês, você faz 100 negócios.

50 deles foram rentáveis: 50 x $ 9 x 8,3 mini lotes = $ 3735.

50 deles não foram rentáveis: 50 x $ 6 x 8,3 mini lotes = ($ 2490)

Se for trading forex no dia, use um corretor da ECN. Os corretores da ECN oferecem os spreads mais apertados, o que, por sua vez, torna mais fácil para seus objetivos serem alcançados. As comissões com um bom corretor da ECN serão executadas entre US $ 0,2 e US $ 0,5 para cada troca de ida e volta por mini-lote. Portanto, os custos de comissão são 100 negociações x 8,3 lotes micro x $ 0,5 = $ 415.

Portanto, com uma estratégia de negociação forex decente e uma conta de US $ 5.000, você pode fazer aproximadamente:

$ 1245 e # 8211; US $ 415 = US $ 830 / mês ou retorno mensal de 17%.

O tamanho da sua posição é 8.3 mini lotes, que é de US $ 83.000. Portanto, para alcançar esse retorno exige pelo menos 17: 1 alavancagem. Seu retorno sobre seu próprio capital é muito alto, mas seu retorno ao poder de compra (83 mil) é um retorno mensal mais modesto de 1%. A vantagem é muito poderosa e faz toda a diferença aqui.

Esta é simplesmente uma fórmula matemática, e exigiria encontrar cinco negociações por dia que ofereçam essa recompensa: risco. Isso poderia ser difícil. Além disso, você é altamente alavancado, e há uma chance de perda catastrófica se um mercado onde se mover agressivamente contra você e sua parada de perda tornou-se ineficaz.

Quanto dinheiro posso fazer como comerciante de um dia e # 8211; Palavra final.

Todos os cenários e o potencial de renda, estão assumindo que você é um dos poucos comerciantes do dia que atinge este nível e pode ganhar a vida com os mercados. No início do artigo, afirmou-se que um grande grupo de comerciantes de dias falhava, e apenas cerca de 4% das pessoas que tentam negociar no dia serão mesmo lucrativas. Os comerciantes muito lucrativos são uma porcentagem menor.

Cada mercado usa diferentes montantes de capital, portanto, não pense que um mercado seja melhor do que outro, baseado apenas nos retornos de dólar. A principal distinção é simplesmente que para se envolver em ações, você precisa de mais capital, e você precisa do mínimo para começar com o forex. O comércio de futuros cai no meio. Todos são mercados excelentes e lucrativos se você encontrar uma estratégia que permita que você reproduza as estatísticas discutidas acima. Os números exatos não são & # 8217; por exemplo, uma perda de parada $ 0.12 e um alvo de $ 0.18. Com uma taxa de 50% de ganhos, uma média de 1,5: razão de recompensa para risco e 5 transações por dia, os resultados acima podem ser replicados. Tenha uma taxa de vitoria maior e / ou maior recompensa: o risco e os resultados podem ser melhores. Tem estatísticas mais ruins, e os resultados serão piores.

Tenha em atenção que você não pode compor sua conta de forma perpétua a esses retornos. A maioria dos comerciantes do dia comercializam com um montante fixo de capital e retiram todos os lucros acima desse valor mensalmente. Para entender o porquê, leia Por que Day Traders faz grandes retornos, mas não é Millionário. Contém informações importantes sobre o gerenciamento de expectativas e a construção de riqueza.

Os cenários são configurados para que você só ganhe um pouco mais do que você perde, e seus negócios vencedores são apenas um pouco maiores que os seus negócios perdidos. No mundo real, isso geralmente é como o dia da negociação vai.

O problema é que a maioria dos comerciantes pode lidar com a perda de 40 a 50% do tempo. Eles pensam que estão fazendo algo errado e continuam mudando de estratégia. Este constante flip-flopping de estratégias resulta em perder ainda mais frequentemente.

Mantenha a disciplina, mantenha suas vitórias um pouco maiores do que suas perdas, e se esforça para ganhar 50% + de suas negociações. Faça isso, e você pode se juntar às pequenas fileiras de comerciantes bem-sucedidos.

Ganhar 50% do tempo não é tão fácil, mas parece que você não pode encontrar 5 transações válidas por dia em todas as condições do mercado, como nos exemplos. Espere variação em sua renda de mês para mês.

Por Cory Mitchell, CMT.

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90 pensamentos sobre & ldquo; Quanto dinheiro Day Traders podem fazer (ações, Forex e Futuros) & rdquo;

Eu realmente gosto do seu site. Eu era um comerciante há alguns anos, alguns anos atrás, e eu tinha uma estratégia vencedora no início, depois desviada e entrou em um mercado que não conheci e, eventualmente, perdi tudo. Se eu estivesse preso a investimentos de qualidade e não a ações de moeda de um centavo, eu teria ganhado muito dinheiro melhor, mas eu ganhei e fui para biotecnologias de alto risco / alta recompensa. Nunca mais cometerá esse erro.

O que eu pretendo fazer agora é talvez investir cerca de 20k e apenas pegar pequenos e lote 5% de lucros algumas vezes por mês (espero pelo menos 2 por semana). Eu acho que com essa estratégia eu poderia fazer o suficiente para gerar retornos mais altos e apenas trocar / trabalhar em casa. Mantenha o bom trabalho! Eu vou verificar novamente.

HI CORY GRACIAS POR SEU ARTIGO, QUANDO ESTA APLICÁVEL A OPÇÕES DIÁRIAS COMERCIO, PARA DIZER UMA CONTA DE 10.000 $ PODERIA ENVIAR UM EXEMPLO.

Não tenho opções de comércio de dia. E eu não conheço muitos comerciantes de varejo que o fazem. A maioria das operações de retenção são realizadas por pelo menos alguns dias.

Ainda assim, você ainda consegue avaliar o seu potencial de lucro. É provável o mesmo que os outros mercados. Observe como eles são todos os mesmos em termos percentuais? Um mercado não é necessariamente melhor do que outro.

O que afeta o lucro é: recompensa a risco, número de negociações e taxa de ganhos. Então, se aqueles ficam semelhantes aos números descritos no artigo, seus resultados serão os mesmos (ou muito próximos), independentemente do mercado comercializado. As comissões tornam-se então um fator. Qualquer variação nesses principais fatores afeta o lucro. Digite números com base em sua própria experiência para ver qual será seu resultado esperado com as opções (a expectativa e, na verdade, ser capaz de fazê-lo são duas coisas muito diferentes).

Considere o que sua recompensa média: o risco é e a taxa de vitória é. Você deve ter uma boa idéia disso a partir de demonstração ou negociação anterior. Considere o tamanho da sua posição para que você possa calcular o que sua vencida média e perda média em dólares serão. Multiplique estas pelas vitórias e perdas, como mostrado no artigo # 8230;.this também leva em consideração quantas negociações você está tomando a cada dia e a cada mês. Comissões de dedução.

Cory agradece por sua pronta resposta & amp; sugestões, eu normalmente troco semanalmente e opções mensais, no entanto.

Eu tinha notado que isso poderia ser feito como você mencionou 1 ou 2 dias, tomando opções que expiram no vencimento semanal mais próximo ou na semana que vem, no máximo (com valor não muito extrínseco) eu fiz algumas negociações de papel com resultados mistos, No entanto, depois de ler o seu artigo, não tinha certeza de quais seriam os colchetes apropriados para obter lucros e perdas com esse tipo de negociação, indiferentemente dependendo do meu custo.

saia a 0,50 c por contrato se os lucros forem feitos? ou sair com uma perda de 0,20 centavos de contrato de pe pater talvez? Como esses índices se parecem ?? (eu normalmente entraria em negociações cedo, primeira coisa à medida que os mercados abrem e saem o mais rápido possível).

Obrigado mais uma vez a todos os melhores.

Ei! Como a estratégia está acontecendo? Você está apenas negociando com o 20K ou você está alavancado? Com qual proporção?

Que setor do mercado, se não ações de moeda de um centavo, dizem ações a US $ 40 por ação ou menos, você está negociando? Tamanho médio do comércio?

Muito obrigado por seus pensamentos. Realmente util!

Estou muito agradecido pelo seu detalhamento nas negociações. As informações que você compartilhou são verdadeiramente enriquecedoras.

Se eu puder lhe perguntar sobre o risco recomendado por risco de comércio em 1% em detalhes, digamos que eu tenho um capital inicial de $ 5000.

A aplicação de 1% de risco por comércio significaria US $ 50 para a posição A. Para a posterior abertura de negócios, eu aplico 1% de risco no saldo ou patrimônio? Quantos números de negociações eu poderia abrir? O que é uma redução e como faço para gerenciar bem minha retração?

Normalmente, quando o dia de negociação me concentro em apenas um comércio por vez. Mas você poderia ter vários negócios abertos potencialmente. Eu continuaria a arriscar 1% (ou menos) em cada um.

Você controla seu risco geral usando uma perda de parada DIÁRIA: https: // vantagepointtrading / day-traders-use-daily-stop-loss / Então, assim como você tem uma perda de parada em cada comércio, você também quer compensar o quanto você perder cada dia. Por exemplo, você pode bater-se a perder $ 150 (que é 3% do saldo da conta de $ 5000). Se você está perdendo mais de US $ 150 no dia, você encerra as posições e interrompe a negociação desse dia.

Mas, normalmente, com o dia de negociação, você terá muitas posições. Um, dois, talvez três de cada vez, embora eu acho que isso dependeria do comerciante. Normalmente, eu só tenho um por vez.

Obrigado pela sua resposta rápida.

Se eu quiser gerenciar uma redução de menos de 40% da minha conta inteira com vários negócios e rolar nos próximos dias, cada negociação com 1% de risco, então, geralmente, eu preciso abrir mais de 40 negócios a qualquer momento, matematicamente? Que tipo de comerciante é esse chamado? Isso aumentará meu nível de probabilidade de ganhar também?

Isso parece uma má idéia, para ser sincero. Uma redução de 40% diária é muito boa. Você tem 2 dias ruins e sua conta inteira desapareceu. Muito improvável que você perca todas as 40 trades & # 8230; mas, ainda assim, você tem meu ponto de vista esperançoso.

Concentrar-se em uma ou duas negociações ao mesmo tempo oferece potencial de lucro o que é suficiente, como mostra o artigo. Mantenha o risco diário para cerca de 3% ou menos.

Além disso, suas chances de encontrar e negociar 40 negócios de ALTA QUALIDAD ao mesmo tempo, como comerciante de um dia, são muito baixas. Então, ter negócios de 40 dias de cada vez não é mesmo uma consideração realista e # 8230 ;. e você não precisaria de alavancagem suficiente para fazê-lo de qualquer maneira (e você não gostaria de ser essa alavancagem ).

Mais uma vez, obrigado pelo seu conselho sincero.

Se for o caso, eu abrir 3 negociações simultâneas de diferentes pares de moedas (Max 3%), com risco de recompensar a proporção de 1: 2, se eu não conseguir atingir meu lucro alvo, eu irei continuar Dia ou simplesmente fechar com um pequeno lucro?

Isso dependeria da sua estratégia. Mas geralmente os comerciantes do dia fecham as posições antes do final do dia. Com o forex, não importa demais, exceto que a volatilidade desaparece e o preço começa a se aproximar muito sem rumo depois que os EUA fecharem. Então, torna-se mais uma aposta de se sua parada de perda ou alvo será atingido primeiro. E nós não queremos apostar. Se o preço não se movendo tão convincentemente quanto quando abrimos o comércio, devemos fechá-lo. Então, é melhor fechar os negócios se o alvo não for atingido. Se você está segurando durante a noite, isso é mais swing trading & # 8230; qual é um estilo comercial diferente.

Obrigado por um site excelente e informativo. Comprei seu e-book e leio-o & # 8211; É bom.

O ponto de e-mail e aprendendo que eu peguei e explodindo várias contas principalmente nos mercados Futuros é o máximo. risco 1%. & # 8211; Esta é uma regra excelente e não pode ser repetido tempo suficiente.

No entanto, a negociação, e. um gráfico de 1 min, é difícil calcular o tamanho de posicionamento (devido a restrições de tempo), pois o ponto de entrada nem sempre é conhecido antes da decorrência da barra de 1 minuto. & # 8211; Você tem sugestão aqui - negociar um montante fixo pode dar-lhe um risco de 0,3% a 3%, dependendo da volatilidade e do horário do dia em que o comércio é feito.

Agradeço antecipadamente.

Obrigado pelo feedback.

Na verdade, você deve conseguir uma estimativa muito boa de sua perda e entrada antes de entrar no comércio. Não deixo passar um minuto de barras. Assim que ocorrer um sinal comercial em tempo real (pelo menos durante o dia de negociação), tomo o sinal. Isso significa que você sempre pode ver as barras antes, ou um padrão para indicar a perda e a entrada da parada, antes de entrar no comércio. Só precisa estar nisso, e assistindo esse gráfico # 8230; à medida que o preço se move, sempre esteja pensando em onde suas configurações comerciais poderiam se desenvolver, até que ponto o preço poderia se mover (alvo e o comércio vale a pena tomar) e onde a parada perda seria.

Você não conhece o seu ponto de entrada exato, por causa da possível derrapagem, etc., mas com o conhecimento do nível de perda de parada e do ponto de entrada (dentro de uma pipa fracionada) você pode ter um tamanho de posição muito preciso para esse comércio específico. Para ser seguro, reduza ligeiramente o tamanho da posição em caso de deslizamento (o que aumentaria o risco e, portanto, reduziria o tamanho da posição).

A outra opção é definir um tamanho de posição com base em seu & # 8220; típico & # 8221; Pare a distância de perda. Desta forma, na maioria das negociações, você sabe que você estará no estádio do seu tamanho de posição correto. Então, ajuste-o apenas se houver um comércio onde a distância de perda de parada seja um pouco maior. Para este método, eu recomendaria configurar o padrão para que você arrisque menos de 1%, de modo que, mesmo que sua distância de perda de parada seja um pouco maior do que o normal, você ainda está arriscando 1% ou menos.

É possível que as pessoas façam 5 negócios se forem negociadas apenas por 2-3 horas por dia?

Naturalmente, dependerá do ativo que eles estão negociando, do quão volátil é (os movimentos de preços são o que criam oportunidades), quais são suas estratégias e em que marco de tempo eles estão negociando.

Usando um gráfico de 1 minuto ou tick no GBPUSD ou EURUSD, futuros de ES ou algumas ações escolhidas à mão, encontrar pelo menos 3 negociações não é uma questão na maioria dos dias (e eu geralmente só negocio cerca de 90 minutos), e alguns dias produzem muitos mais. Mas é possível que em alguns dias só haja uma ou duas oportunidades. Mas isso é bastante raro. 5 negociações, com esse risco / recompensa, são bastante possíveis nesse período de tempo.

Eu comprei seu livro e achei muito informativo quanto a mim, tentando aprender forex trading também pode tentar aprender outro idioma! Ao ler seu livro e seguir seus vídeos e artigos on-line, você acha que há volTItilidade suficiente no mercado nos dias de hoje para ganhar dinheiro na negociação forex para novatos? I & # 8217; m no mês 1 da minha conta de aprendizado de 6 meses, mas acho que a voltitilidade do mercado é de até 80 pips no eurusd. (Ainda obtendo meu traseiro chutado diariamente lol) Deve uma pessoa olhar para outro comércio por dia com mais voltibilidade? (Gbpusd?).

O EURUSD não foi tão bom para o dia de negociação ultimamente. Isso não significa que não pode ser feito, mas os comerciantes precisam ser muito seletivos com seus negócios, pois há menos oportunidades.

Sim, negociar o GBPUSD é outra opção.

Eu recomendo manter o dia de negociação apenas um par de cada vez, mas se o que está sendo negociado não se movendo bem, então, por todos os meios, procure oportunidades em outros lugares. E o GBPUSD é uma alternativa viável para o EURUSD em todos os momentos. Então, se você acabar gostando desse par melhor, pode ficar com isso.

Obrigado pela resposta rápida! Eu sei que você pode fazer um vídeo para tudo e eu sei ter um mês em treinar que não vejo todas as consocias corretamente, mas eu gostaria de ver sua opinião ser muito seletivo e o que observar em baixa volatilidade em o gráfico de eurusd. De qualquer forma, obrigado por me começar e eu continuarei a praticar!

Olá Cory, informações em alto nível aqui.

Hoje troco minha própria conta no Brasil, futuros no Real / Dólar e Ibovespa Index. Eu sou um comerciante discricionário que depende apenas do fluxo da ordem. Às vezes, penso em trocar outros mercados ao redor do mundo, mas uma coisa me impede a troca de divisas. Nunca tentei Forex porque, na minha pequena pesquisa, eles não têm nível 2 e profundidade de mercado. Estou perdido se eu não sei quantos contratos negociam em cada nível de preço e não consigo ver agressões em oferta e pedir lado, isso é correto? De qualquer forma, usar futuros no CME como uma base para o couro cabeludo e o comércio de dia? Melhores cumprimentos do Rio de Janeiro, Brasil.

Alguns corretores forex fornecem dados de nível 2 (eu o tenho, mas não uso normalmente). Mas não é o mesmo que o mercado de ações ou futuros. O Forex é fragmentado, pois não é um mercado centralizado. Então você verá coisas diferentes no Nível 2, dependendo do corretor que você estiver usando. Alguns corretores possuem maiores pools de liquidez que outros.

Você poderia potencialmente usar o nível de futuros 2 como um guia, mas alguns dos futuros não têm muito volume (dependendo do par de moedas que você deseja negociar). Se tentando trocar apenas o nível 2 no forex, eu suspeito que haveria um pouco de uma curva de aprendizado, mas é provável que seja possível. Eu, pessoalmente, confio principalmente em meus gráficos em oposição ao nível 2, então é sobre toda a visão que posso oferecer.

Cory, obrigado pela resposta. Eu configurei uma conta demo em FXOpen, mas não há um instrumento de óleo em MT (XTIUSD). Vou enviar um e-mail para verificar isso e testar esta hipótese. Eu também não sei se a liquidez também é boa neste instrumento.

Eles oferecem negociação XTIUSD (óleo) via CFD, juntamente com vários outros produtos: https: // fxopen / en / trading-accounts / cfd-trading-account / (o que disse que negociar futuros reais é tipicamente melhor por causa da menor, mas o CFD é bom se estiver procurando por requisitos de margem mais baixos e # 8230, especialmente se estiver segurando posições durante a noite).

Se não estiver aparecendo, ele pode estar escondido. No MetaTrader, clique em Exibir> MarketWatch. Clique com o botão direito na janela MarketWatch e selecione Símbolos. Desloque-se até CFD Oil Spot. Clique nele e verifique se XTIUSD está selecionado. Enquanto lá, você também pode selecionar ouro, prata, gás natural, etc., sob os vários títulos.

& # 8220; (o que disse que a negociação de futuros reais é tipicamente melhor por causa do menor spread, mas o CFD é bom se você procura requisitos de margem mais baixos ... especialmente se ocupar posições durante a noite) & # 8221 ;.

Eu concordo com 100%. As exigências de margens são pesadas em EUA Futures lol, eu não vi corretores com menos de U $ 1000,00 por contrato. U $ 4.500,00 durante a noite.

Eu tentei inserir um novo símbolo, mas os servidores de demonstração aparentemente não têm CFDs, apenas ECN FX Group 1 e Crypto Coins. Vou verificar isso mais tarde com o FXOpen.

Mais uma vez, muito obrigado.

Hmm, obrigado por este artigo, como uma opinião, eu sou mais um comerciante de prazo intermediário pensando em manter ações por meses / anos, eu sempre considerei o dia comercial. Eu acho que acho meu estilo menos demorado e ainda posso fazer a mesma quantia dar ou receber mensalmente. Mas eu ainda acho que há um grande potencial lá para o dia de negociação, se você puder utilizar sua estratégia em automação e negociação de robôs.

Em primeiro lugar obrigado por este artigo, bem como os outros artigos que você escreveu neste site! Este artigo foi definitivamente informativo e bem elaborado. Eu sou um empresário e uma mãe de dois que procura aprender sobre o mercado cambial para se tornar um pouco mais financeiramente independente e ter mais tempo com minha família. Meu marido já é comerciante de futuros, mas não forex. Eu tenho uma conta de dinheiro de papel thinkorswim e tenho aprendido diligentemente por cerca de 3 meses.

Que empresas de corretagem on-line você recomenda que você abra uma conta com $ 1000 ou menos, e também taxas baixas? Eu sei que é uma pequena quantidade para começar, mas até eu conseguir o jeito de negociar dinheiro real (com todas as armadilhas psicológicas de I), eu gostaria de começar pequeno. Negociar com papel-moeda é ótimo para trabalhar estratégias e entender as regras e a mecânica de negociação geral, mas a psicologia real é lançada quando existe o dinheiro real na linha. Por isso, meu motivo para querer começar com uma quantidade menor. Eu realmente adoro seus comentários!

Oi, obrigado pelo maravilhoso artigo. Você disse algo que me alarmou um pouco.

& # 8220; Além disso, você é altamente alavancado, e há uma chance de perda catastrófica se um estoque onde se mover agressivamente contra você e sua perda de parada tornou-se ineficaz. Você pode enfrentar uma perda significativa ou mesmo perder sua conta inteira onde o preço se move mesmo vários pontos percentuais contra você (incapaz de sair no ponto de saída planejado). & # 8221;

Você poderia elaborar por que uma perda de parada ficaria ineficaz? Eu percebi que o comércio pode desencadear abaixo do meu ponto de ajuste, mas por que isso FALOU completamente? Obrigado!

(como você pode dizer, troco estoques com minha alavancagem total de 4: 1 toda vez 🙂)

Eu discuto # 8220; perdas catastróficas & # 8221; e quando a perda de parada pode ser ineficaz (ou obtém-se a um preço muito diferente do esperado), aqui: https: // vantagepointtrading / archives / 20187.

Se o meu objetivo fosse fazer / net em qualquer lugar entre US $ 3.000 a US $ 5.000 por dia comercializando o que seria a rota mais rápida para fazer o seguinte? Pratique em uma demo por 8-12 meses, registrando as 800 horas extras que você mencionou que é preciso para uma pessoa começar a ver algum lucro. Depois de verificar com sucesso o lucro consistente nos futuros do comércio de demonstração ou no forex, com $ 5.000 começando. Ou pratica em um pacote de demonstração de ações por 8 a 12 meses. Uma vez rentável na demo com ações, busque uma empresa comercial que possa me emprestar seu capital para negociar ações. Supondo que após a prática de 8 a 12 meses eu consiga ver um retorno mensal de 10% talvez 15% em qualquer mercado que eu selecione. Esses percentuais são possíveis dentro desse período de prática? Os retornos percentuais melhores são possíveis dentro deste período de prática? Quais são os seus pensamentos sobre a segunda abordagem? E com base na sua experiência, as empresas comerciais exigem ou preferem pessoas com diplomas universitários? Obrigado.

As empresas estão bem. Eu prefiro negociar por conta própria, mas as empresas têm a vantagem de ajudá-lo a desenvolver uma melhor disciplina (alguém olhando por cima do ombro) e você pode obter alguma visão dos comerciantes à sua volta. Mas isso vem ao custo de eles, tendo algum lucro (ou recebendo um retorno de outra forma) & # 8230; no início, este custo normalmente é compensado pelo acesso a mais capital e taxas de negociação reduzidas. Portanto, é uma maneira viável de entrar na indústria. A maioria das empresas de tipo comercial do dia exigem graus universitários e # 8230, que procuram espírito de trabalho (auto-motivado), espírito empreendedor e um certo perfil psicológico. Dependendo da empresa, eles podem treiná-lo (mais típico das empresas de tijolo e argamassa com uma localização física), ou eles só podem procurar comerciantes com histórico bem-sucedido (mais típico das empresas que operam apenas on-line e permitem que os comerciantes troquem remotamente).

If you go on your own, with 5000 I would go with forex. 5000 is on the lower end of what is ideal for futures.

The returns are totally dependent on the work put in. But as you can see from the simple math…if you have a viable strategy, and are disciplined and practiced enough to follow it, great returns are possible.

This is such a good site, thanks, it’s the first place I will come to when I actually get round to real trading! I’m reading books too and other sites but I am constantly rereading them because I just don’t easily get their logic or explanations. But here, it just makes sense in the way everything is explained. And you reiterate some basic tenets time and again which is great for us newbies. You make a great teacher, thanks.

Obrigado! Your feedback is much appreciated 🙂

I am self employed and in my early 40’s I have a few thousand in a mutual fund and some money in life insurance etc. I have a tdameritrade accout. Do you have or know of a good course that can teach someone like me how to start off with say 5,000.00 and make money..500.00 – 1000.00 each month pretty consistently?

I’m trying to find a way to grow my money with minimal risk each month over the next 10 years so by the time I’m 55 or so I have turned that 5,000.00 into 100,000 or more…if I made an average of just over 400.00 per month for the next 10 years I’d have over 50,000 dollars in this account. Factor in buyer power and regular contributions over the same ten years wouldn’t my actual cash value in the account be more like 100k? or higher?

I just need to do this..I need training and someone trustworthy who is not just trying to sell me a bag of goods….

Long-term goals are good. But I personally don’t like to think in dollar amounts. Most traders find a return they are comfortable with and that is what they make (it MAY be a dollar amount, or a percentage amount, or a certain number of pips in the forex market). So until you start learning some strategies and making some trades yourself, it’s hard to tell what kind of return you will make. Everyone is different…even if they are trading the same strategy. Some people are more aggressive, some people are more conservative, some people can trade all day, some people can trade for an hour. But 10% per month is reasonable…but not easy. Expect to work hard for at least 6 months to a year before you start to see income. Several months will be spent in a demo account trading fake money and making sure you can actually make a profit. If can’t make money in a fake account (following the exact strategy you will use for real $) then there is no point trading real money. Even once you know it strategy it takes time to learn all the variables to watch for, and to develop the confidence to place trades exactly when they need to placed (not a second before or a second after).

You have some things to work on first. I assume you are interested in day trading? With $5000 you can’t day trade stocks (in the US), futures require at least that much, so you are pretty much left with currencies/forex. I would read through some of the free forex content in the Tutorials drop down menu for a basic understanding of the market and some general strategies to get you started and practicing in a demo account. I don’t offer personal mentoring, but I do respond to comments on all the articles posted on the site. I have compiled a Forex Guide (https://vantagepointtrading/forex-day-trading-and-swing-trading-strategy-guide), so that combined with the loads of free content and being able to ask questions in the comments should give you good based to start from.

Thanks for the comprehensive overview! Just one quick question regarding the day trading section: Wouldn’t trading equities up to 2300 shares a day (for a total of 20 days) violate the freeriding trading policy? In other words, can I apply all of my buying power for each of the 20 trading days and still sell all my positions at the end of each day and not violate the policy?

If I am understanding the day trading scenario correctly and we are assuming that we are trading up to 2300 shares each day, we are using most of our 120K buying power for each day – 2300 shares x approx $50/share (maximum) = 115K.

If we sell all our positions that day, our buying power will reset to 120K the next day however, we should not be able to sell any additional positions until the T+3 settlement rule kicks in. So, instead of having 20 trading days, we would only have about 6 trading days for a total of 30 actual trades (6 x 5 trades a day).

Please let me know if I am not understanding the freeriding rule correctly because it would awesome if I could max out my buying power each day! Obrigado pelo seu tempo.

It is best to check with your broker (or the broker you intend to trade with)…so you and them are both clear on how you wish to trade and can handle any issues now before you begin day trading.

I have never experienced a problem with this. Day traders often make MANY trades in the same (and different) stocks each day. As long as those trades are closed at or before the closing bell, there shouldn’t be an issue. Most day traders use all, or most of, their capital in a day…or even WAY more, if you add up the value of many trades which could be taken in a day. As long as you have capital (and margin) to cover all your trades, you are fine. Your broker will net your trades and you get the profit or loss on the trades added/subtracted from your capital (this is all tracked in real-time in your trading account/software). As long as your positions are closed before the closing bell, no need to worry about settlement too much. BUT AGAIN…check with your broker so you are in full compliance with any day trading rules they may specifically have (some brokers impose additional restrictions, etc). Overall, it shouldn’t be an issue.

Is it possible to have an experienced day trader create a platform, to simply trade with someone else’s money, and that someone pays a percentage of profit.

Yes, there are several sites and platforms, and even brokers, that suport this type of functionality. In forex they are typically called PAMM accounts.

Then there is the more traditional hedge fund structure.

I am in the UK and looking for a platform for a begunner for for ex market and eventually will use the same platform from a demo version to real version after some months. Maybe investing 10k gdp.

Can you please advise what platform I should use in the UK ?

Many thank’s again.

On your example of the $2750/month return on futures trading, is this amount taxable? if so, what’s the tax rate on average?

Taxes and tax rates will depend on where you live, and if trading is your primary income (how often you trade). It’s recommended you look at ‘taxes and day trading’ articles related to your specific circumstance.

Hi, I was wondering why you do not mention day trading options. less expensive than stocks and lot of leverage.

Options are a great market. I just don’t day trade options (will swing trade them though). I prefer the mentioned markets for day trading.

What is the max amount of contracts you can trade at one time on the futures market?

FOR DAY TRADING: You would likely experience problems before these limits though. Your broker may impose a day trading limit on your positions, and if they don’t, you will experience liquidity issues the larger your positions get. In the S&P 500 Emini you can easily trade 10 to 30 contracts at a time. As you start getting bigger (and even in the 10 to 30 contract range) you will start to get partially filled on your winning trades but always receive all the contracts on a losing trade. So how many contracts you trade without negatively impacting your own performance will depend on the strategy, the futures market you are a trading, whether you add or remove liquidity and whether you accumulate/dispose of positions at multiple levels or just one. But in a liquid contract like the S&P 500 Emini you can easily trade 10 to 20 contracts. 30, you are becoming a bigger player and will likely notice performance degradation (again, will depend on the variables mentioned prior). Above 40/50 contracts, how you manage your positions (getting into and out of them) is as much a factor as the strategy you use…position management becomes a strategy in itself.

SWING TRADING: positions size is less of a factor when holding your trades for multiple days because you have more time to accumulate and unload positions. Here, it is your capital that will cap your position size.

I want to start trading but not not got a trading account yet, but my question is when I do set a trading account up what is the lease amount of money I can put in my trading account where I can start making a good amount of money. obrigado.

Its takes a long time to “make good money.” Expect to put in a year or more of research and practice before you can make ANY amount of money consistently each month (see this article: https://vantagepointtrading/archives/13591)

How much capital you need varies by market, and whether you want to day trade or swing trade. Since this is a day trading article, I will assume you are interested in day trading. For how much money you need to day trade, see: https://vantagepointtrading/archives/5901.

Open a real account only after you have proven to yourself that you can profitable in a demo account for several months in a row.

is it possible to eventually make a living with starting capital of $5000? or have most full time traders started with much more? I don’t need a time frame I’m just curious to know if it’s even possible.

You can eventually make a living off that. If you live in a cheaper country, you can even make a living off just the $5000. If you make 20% a month (less than described above), you either make $1000/month, or you can continue to grow your capital until you reach an income level you are comfortable with. This does take time though—expect to practice for at least 6 months to a year before you start to see profitable returns in a demo account. Then another few months to acclimatize yourself to trading with real money. And most trades fail…more than 95% of those who attempt it. So it is possible, but not common.

I have a $5000 account to start with. Is it possible to one day make a living from trading or does this only happen when people start with 20, 30, 40k+ since they can make more?

Good write up. I haven’t been able to replicate these results in my own trading, but I can see how these figures are possible once a person finds consistency and develops a solid plan for catching fluctuations.

btw, the reason why I suggest in stocks one can make more when daytrading is because of more abundant opportunities with news driven and/or momentum events, no? For example, this guy averages 2%+ / day on a small account because he can get on the right side of momentum. https:// twitter/madaznfootballr This is different than pattern and momentum trading on FX or futures, which seems less predictable (more computer algo dominated) and less opportunistic to me.

I prefer boring any day. I trade the trends that occur, and step aside for news events (only entering after into normal trend trades). My bread and butter is being able to trade everyday boring moves. That’s just me. For some people, there may be more opportunity in some markets than others, but for me, I do the exact same thing no matter what market I trade, so the results are pretty much exactly the same. I do trade big momentum moves as they occur in forex, stocks and futures. Some days are bigger, but that is just what the market provides, and not a function of the market I am trading. All markets provide ample opportunity (way more than any trader can take advantage of).

Of course, each person trades in their own way, so if they have a strategy that works on stock-based news events, but nothing else, then they should trade stocks. But I can only speak for me. I focus on boring everyday trends, which makes how I trade fairly universal across markets, and not much changes when I switch from one market to another…except that stocks require a lot more capital for the same return I get elsewhere.

Don’t dismiss a market just because you don’t know how to trade it, or haven’t met someone who trades it (called availability bias). Your objections are hearsay, from people who haven’t mastered that market. I should also point out that I could care less if I am trading against all algos. That is a journalist-created demon, which really doesn’t affect a solid and adaptable trader in the least. It’s all just buy and selling…just like it always has been.

If you talked to forex traders, they will say that trading forex is great. If you talk to futures traders they will say trading futures is great. All these markets exist because people succeed at trading them (while the mast majority lose). Whether you trade stocks, forex or futures, your odds or success are the same (low!), but that doesn’t change the fact that there are loads of traders in each that make money consistently.

By all means trade stocks if you like them. But forex and futures are also viable options. Put 6 months to a year of hard work into any market, and your odds of success are the same, and your income likely will be as well. Have traded all three markets, profitably, for multiple years, I can say that without question. The only difference is the capital you need to trade them (and a few details like trading hours, etc). I mostly focus on forex because it is the easiest market to get into for the everyday person who doesn’t have a lot of capital to work with. But that said, trade what interests you most.

Once again, genius remark. Obrigado. I wasn’t fully aware of my bias until now.

Very good points made here. Obrigado.

I agree that the good traders stay silent. Thanks for your knowledgeable response. I just still disagree with your analysis of returns possible in FX and futures. No way anyone can consistently pull out 15-20%+ per month. If they could, they would be managing a successful, small hedge fund and the world would know about it. The only place anyone can consistently pull out those returns with reasonable R/R is with small accounts in small to midcap equities. Or MAYBE a combo of FX, futures, and equities, but primarily in equities. I just think you should be steering newer traders away from FX and futures if possible since it is way harder to find trades with context and tempting to overtrade. Technical trading alone in FX and futures can still lead to big drawdowns. And how could any new trader expect to compete with algos anyway?

Agreed, returns like this are limited to smaller accounts…typically under $100,000 for futures and forex which are highly leveraged markets (at least in my case). I discuss this in Why Day Traders Make Big Returns But Aren’t Millionaires: https://vantagepointtrading/archives/17125. In my case, since I mostly focus on forex (and occasionally futures) I actually don’t have much use for more than $70,000 when day trading (but I use more because I am swing trading/investing etc.). Day trading with more than that and my % profits stay the same or start to drop as more capital is added. So you are correct, as soon as large sums of money (hedge fund) are involved, the returns drop because it becomes harder to find liquidity and great trades with more capital …but my focus here is the individual trader, who CAN make seemingly high returns.

Day trading most of these markets since 2005, the forex market has by far been the most lucrative for me (in terms of % returns). There is so much money passing back and forth that based on my strategies it seems to be the easiest to day trade. Stocks I also like, but the lack of leverage can SOMETIMES make ideal position sizing impossible (as I always risk 1% of my capital per trade). Futures are also good, and another market I really like because of the inherent leverage in them.

But I disagree on steering traders away from futures and FX. If you know what you are looking for, these are more lucrative markets, because much less capital can be utilized effectively. Having traded all these markets–and I only day trade for 2 hours a day, in the US morning–I typically find the same number of trades in each, and the reward/risk on the trades are typically the same. So with pretty much everything being equal, I choose forex or futures because they are more accessible to the person starting out with a smaller bankroll.

The Small or midcap equities doesn’t matter…if you are risking 1% and using a similar risk/reward parameter on your trade, it doesn’t matter if you trade a penny stock or a $500 stock. YOu lose 1% or make 1.5% or 3% either way.

I don’t really understand the drawdown argument. Every trade is capped at a 1% risk (slippage has never been an issue in 11 years of trading because I don’t trade during news or against momentum), and daily risk is capped at 3% (not discussed in this article but discussed in Daily Stop Loss: https://vantagepointtrading/archives/10685). So you need to be losing all trades and not winning any to see any significant drawdown…and since our winners are bigger than losers it takes less winners to make back the loss. So with a good strategy drawdowns are minimal, and in a worst case scenario it is a VERY slow capital drain, but if this is happening the trader can hopefully work on finding the issue that is causing the drain in capital before it becomes significant. Once a trader has practiced a strategy thoroughly and is implementing it well, a more than 10% drawdown should VERY rare given the protocol discussed in this article.

This stuff is not fantasy…it just works with enough practice.

Cory, thank you again for your diligent response. You are clearly passionate about this industry and about helping others. It is evident in your patient thought and articulate delivery. Less successful traders than you who would have quickly dismissed my first question and then arrogantly summarized my commitment and character.

As I am sure you can sometimes gauge, your skeptics include aspiring traders who have become disenchanted by “educators” promising quick, easy profits. Some of these traders worked very hard and still failed. Although they must realize it requires 10K+ hours.

I wish I would have engaged some good mentors early on. Most of my trading knowledge was built by observing and reading about every good trader I could find. Then, after about 6 years (I was with a full-time job), I implemented a strategy to generate consistent income from equities (80% winning days). Almost doubled my money until I got burnt out and lost control of my emotions. A bad trade w/ no stop started me on tilt, and in two weeks, I had managed to lose all profits. From that experience, I learned that good health is just as important as any trading strategy. I know it sounds wacky, but I believe in adrenal fatigue, and I think adrenaline does often flow during trading. But there are ways to effectively manage it.

I did this while working a full-time job. It was always interesting trying to speak intelligently on an incoming call while managing an erratic position. Fortunately, I made that first hour of the day up to my boss 😉

Anyway, my family kind of lost faith in trading as income after that, or whether it was even healthy. Every good trader knows this is just another final step in the process to success (assuming you’ve learned how to effectively manage emotions). After that experience, I even designed a strategy, position management and risk management application for IB API. $8K in programming expenses later, I couldn’t use it as little money for an account. ha.

But given that a vet like you says there are opportunities in every market, I believe it. I have recently taken an interest in futures. I’ve found a few trustworthy mentors. I know you mentioned Daytrading Academy. My only concern with them is that I have not seen the lead traders offer any live trading statements (to tradingschoolsorg for example). Probably because they’re so busy teaching!

Look forward to transferring some of my skills in equities to futures using a gentle approach that starts in demo!

Here is an article that discusses what you are talking about…adrenaline fatigue…although this article refers to it as self-control fatigue. A very real, physical/mental obstacle.

As for The Day Trading Academy…I have taken their course (I had already been a trader for 8 or 9 years, but knew some traders with the DTA and wanted to see what they were learning). I thought it was a great program. Although they trade in a similar fashion to me, so I liked that.

Hi my name’s Mark and I did trading, I had to send identification, such as my Driving Licence and a utility bill, and once I sent them in I could start trading I payed £250 to start it up but my trading adviser left me to it, and never helped me, I contacted him a few time to asked for help on some aspects of how to trade but he never got back to me so I took a chance and went alone but I lost all my money I put in which now as made me very weary of starting it back up. I think it was Forex I was trading with. So my question is how do I trade if I want to start trading again and to earn an income all so how much can I earn per month, or does it go off how much I put in my my trading account thanks and kind regards Mark Wheatley.

It takes time to learn how to trade. It is not something where you can deposit some money and hope to make a consistent profit. Also, the advice of a broker will likely never make you money. They are brokers/sales people, not traders (at least the people you would be talking to). I would also recommend starting with more than 250. Start with at least 1000 (assuming it is forex, for other markets–stocks, futures–you need way more) and keep risk on each trade low…only risk 1% or less of capital on each trade.

IF you don’t know what market you were trading, then more research should have been done prior to trading. Spend at least 3+ months in a free demo account, learning about the market you want to trade and refining a strategy. The demo trading should reflect as accurately as possibly how you will trade in the real money account. Your demo account should be showing a profit each month, for several months in a row, before you open another account with real money. Your income potential will vary. Expect to lose money the first few months once you open the live account (after months of demo trading). Trading real money is psychologically tougher than trading a demo account, so it can take some time to adjust. After that, your income is up to you. It could be tiny, negative, or could be 10%, 20%…. por mês. Income is totally dependant on the amount of work, and the QUALITY of our practice, that we put into our trading.

There are lots of free tutorials on the site, under the trading tutorials menu. There is also the Forex Strategies Guide which provides a more thorough overview of forex trading.

Hi Cory. Your dedication to trading is admirable. That said, I have to call BS on your numbers of what’s possible. They are grossly exaggerated. Please show us brokerages of any trader that can consistently generate even 20%+ / mo over a 2 year period. They mislead anyone who wants to be in the profession.

Also, the potential in futures and forex is way lower due to the talent of those competing. Also more volatility opportunities in stocks.

Don’t take the stats out of context. This is what you can make, not what you will make. Maybe 1% to 4% of traders (who are really dedicated for more than a year. This stat doesn’t include the thousands of people who decide to day trade on a whim) will make it to this level. Most people who attempt trading are never even profitable…that is clearly stated with several links provided in the article to actual stats.

This level is reserved for those who dedicate themselves not only to understanding the market, but understanding how to practice and how to control their personal tendencies. I have multiple articles on the site stating your chances at day trading success are slim based solely on the numbers. But if you are one of the ones who relentlessly dedicates themselves to honing their craft, then the math above simply works. This article is what you are striving for. It is possible, but it is reserved for those few put in the most work. The other 96%+ will always doubt.

I have published statements and provided proof in the past on this site. No one cares, because seeing isn’t doing. The doubters still doubted and bitched in the comments, and those who know it can be done or are successful traders themselves just nod, but know it is a useless fight trying to convince someone who doesn’t believe. There is no upside in taking on that fight, so I no longer publish stats [the exception is my paid investment newsletter (not day trading) which is up 39% YTD, plus a 5.75% dividend yield]. Even if you decided it was possible, you would still need to put in the thousands of hours it takes to reach the level discussed in the article. And very few people that have determination. The people who work their asses off get there, and the other 96% don’t.

The few percent who do make it don’t listen to the opinions of those who say it can’t be done. Those who say it can’t be done never reached that level, and aren’t exactly credible sources on what it takes to make great returns. Although their opinions may be useful for what not to do.

I feel it is important to tell people what is possible, otherwise the bar stays low. And in the financial industry it has been set VERY low. It has convinced people that a 5%-10% per year is a good return on their hard earned money. That is just not good enough for me, and so I found ways to improve on that. Of course not everyone can make high returns…high returns are always limited the those who work the hardest (so if don’t want to do much work, then 5%-10%/year is what you should/will get). This goes for professional traders as well.

All markets are good day trading markets. One isn’t better than another. I personally prefer the forex market, but futures and stocks are also great. Volatility is nice, but doesn’t matter. I like volatility and enjoy trading in it more, but ultimately position size is the equalizer; in quieter markets a larger position can create the same risk/reward scenarios as a more volatile market.

Realistic scenario, is that you will make no money for the first year or two. I say this because you should not be even using real money for the first few years. The real issue is you need a mentor and coach. Finding that is uber difficult. Most teachers make their money from teaching because they failed at trading. Any trader worth his weight in salt would not need a dime from a student. A good trader can pull money out of the market at will. A certain elite group. The rest are schmucks. Don’t look for them on twitter or any web site, we do not advertise. we do not need it or want it. The proof is always in the pudding. screencast/t/xH8IBTnCt, thats one week work. Mind you I have been trading for 10 years. 4 with a teacher.

THE ANSWER IS 0.

I cringe every time someone tells me that because they can make, say, a 100% return a year from day trading and therefore, they’ll be able to increase their wealth 1000 times in a decade, by, as you say, “perpetually compounding” at those insanely high returns. It only works until they blow up on a single trade or forget to set their stop loss one fateful day, especially when trading futures or forex on leverage.

I’d recommend parking some of that day trading profit in a buy and hold portfolio or some real estate while dedicating a fixed % of one’s net worth in the day trading account (that amount determined by one’s risk tolerance.)

I cringe every time someone says “buy and hold”. I cringe when someone doesnt stay 100% cash by the end of the day in volatile markets.100% a year is very conservative for small accounts.

Thanks alot for this eye opening information on forex trading. please review the below conditions of my broker (Alpari Nigeria). Is it ok;

This account gives you ECN technology without the add-on commission. Instead, commission is worked into the spread, which should make it easier to keep track of your trading performance.

Trading Platform: MetaTrader 4.

Minimum Deposit: 300 USD / 300 EUR / 15,000 RUR / 300 GLD.

Spreads: From 0.1 pips.

I am interested in the swing trading.

For swing trading a bit bigger spread (and no commission) is fine. You want to look at the “conditions” for each pair though (on the “conditions” page of your broker’s website). The EURUSD spread should ideally be about 1 pip or smaller. EURJPY should be about 3 pips or smaller. EURCAD 4 pips or smaller. If you are looking to swing trade, the smaller the spread the better, but that should give you a good idea. If the broker is offering those types of spreads, it should be fine for swing trading. A tiny bit bigger is also ok, but if they are charging a much higher spread than those discussed above, you may want to consider another broker.

If you do decide to day trade, you’ll want that EURUSD spread below 0.5 pips.

For comparison, my spread in the EURUSD is 0 to 0.4 pips, EURJPY is about 0.5 to 1 pip and my EURCAD spread is 0.5 to 1.5 pips typically (I do pay a commission though…about $2.5 per $100,000 traded).

hi, when you say leverage, do you mean cfds and margin trading? What if you dont trade using leverage, is there enough profit to become a day trader?

You can still make money day trading without leverage, but you’ll need more capital to make a decent income, or you’ll settle for a lower dollar return. Leverage isn’t required, but it helps.

The best way to find out is to practice in a demo and see and what your actual returns are like. Do this for at least a few months; trading the same way and the same amount you would trade in a real account. That will give you best idea of what your expected income could be from day trading. Many people struggle with day trading, so practicing and gaining consistency in a demo account before using real money is a worthwhile process anyway.

Thank you, Cory. You’ve been *most* helpful.

Thanks for the excellent advice, Cory. I also realize that volatility these days is low compared to what it was a few years ago. But even making profits half as large as you say above would be absolutely *fabulous* for me. As I said, I can afford to put as much as $50,000 into my trading account. So I am really looking forward to reading your upcoming book and trying out a few of your recommended strategies – first in a practice account and then in a real money account. (I use OANDA as my broker, and with OANDA I can trade even individual units, and am not restricted to mini lots or micro lots. And just FYI, I trade the EURUSD pair exclusively.)

PS: Is there any indicator that gives a precise idea of how much daily volatility there has been in the past week, month or year? I am just using my naked eyes and *estimating* the volatility, but if there were an indicator that gives actual figures I would very much like to use it.

Ardeshir, you can get a load of information, such as average daily volatility, average volatility by hour of day, average volatility by day of week, and historic volatility comparisons on the Forex Daily Stats page: vantagepointtrading/daily-forex-stats. Some other stats as well (correlations aren’t currently working; I’m working on that).

You could also add an Average True Range (ATR) indicator to your chart. Set it to 14, and when looking at a daily chart, that will give you the average price movement per day over the last 14 days.

Thank you, Cory. Yes, I understand now.

To put it another way, with $5,000 in my account and 30:1 leverage, I’d have $150,000 to trade with, and so I could easily set a trade worth 5 mini lots (equal to 5,000 units of the base currency – in the case of EUR/USD, that would be 5,000EUR). The TRADE itself would be even larger than my entire account, but the RISK I would be taking taking if I were to lose any single trade should be only $50. Certo?

If I am right, could I please ask you another question? You wrote:

“Assume your strategy limits risk to 10 pips, and you attempt to make 17 pips. You find on average though at the end of the month that losses are actually 12 pips and winning trades are 16 pips.”

“A good trading system will win 60% of the time. You averaged 5 trades per day, so if you have 20 trading days in a month, you made 100 trades.”

My question is, where can I find such a strategy / trading system? I should very much like to try it, since it looks so very promising. I can easily afford to put $5,000 into an account. In fact, I could afford ten times that much. I have been trading for over a year and half now, and although I am successful, I am less than one-twentieth as successful as you are saying I COULD be.

Corrigir. Except 5 mini lots would be 50,000, not 5,000. A mini is 10,000, a micro lot is 1,000. Either way, you’re getting the idea. If you deposit $5000 you only risk 1% of it per trade, even though cost of the trade may actually be larger than what is in the account. See Position Sizing in Forex: vantagepointtrading/archives/2031.

As for your other question: Finding 5 trades a day, equivalent to the above, is tough in our current environment (becoming less so, and there is always the option to trade multiple pairs or pair which just have a lot more volatility). While volatility is creeping back up, it is still below what it was back in 2018 and parts of 2018 for pairs like the GBPUSD and EURUSD. So when volatility is higher, consistently over 120 pips per day then the above scenario becomes more realistic. A lot of days we are only seeing 70-90 pip movement in these pairs, so finding 5 trades to make 17 pips on isn’t as easy. Basically, when you look at 1 minute chart, you want to be able to see the price making runs of at least 20 pips before seeing a pullback, with some regularity (either direction).

So right now, it’s more like 1 to 3 trades per day (assuming only trading during the most volatile 3 or 4 hours of the day). But this changes over time. Back in 2009 when pairs where moving 400 or 500 pips some days potential was higher than what I have laid out here. So expectations MUST change with volatility. When a pair is moving 150 pips a day there is theoretically twice the potential as when it is moving 75 pips per day (currently, we are more toward the latter case). We can’t force money out of the market, we can only take what it provides…sometimes that is more and other times less. I will add a tidbit about that into the article.

All this–adapting to volatility, only trading during certain hours, which pairs to trade, how much money to trade with, and the strategies to use–are all coming out in my new book. Should be available in the next few weeks on the website. vantagepointtrading/forex-day-trading-and-swing-trading-strategy-guide.

In your bit about “How Much Money Can I Make Day Trading Forex?” you do not mention the amount of leverage that would be needed to make the kinds of returns you are talking about, so I calculated the leverage myself. It turns out to be 1:1000 ! Isn’t that mad dangerous, and possibly not even available?

“Each pip with a mini lot (10,000 in currency) is worth $1”

“With 10 pips of risk you can trade 4 or 5 mini lots–which equals $40 to $50 to respectively.”

So 4 or 5 mini lots equals 40,000 or 50,000 in currency, and as a result, to trade 40,000 in currency with $40, or 50,000 in currency with $50, you need 1:1000 leverage, right?

Or am I wrong here?

It may seem that way, but actually no. How much a trade costs to put on, and how much is made are two different things. In fact typically a trader won’t need more than 50:1 leverage: How Much Forex Leverage?: vantagepointtrading/archives/7654.

I can buy a mini lot (10,000 in currency) and make $50 by making 50 pips, and that is the same no matter if I put up the entire 10,000 (no leverage) or put up only 500 (20:1).

Where leverage matters is in your percentage return, not your absolute dollar return. If you have a $5000 account with no leverage you can’t even trade a mini lot. But if you have a 30:1 leverage account that gives you 150,000 in “buying power”. So you can buy multiple mini lots (for 10,000) each. If you buy one mini lot you still only make $50 on 50 pips…as would someone with 5:1 leverage or 1000:1 leverage. The leverage level just determines how much capital you need in your account to trade a certain position size.

Isso faz sentido? Basically leverage determines how much you need in your account to take a trade…and is a separate issue from the actual dollar amount return of a trade.

Hope that helps 🙂

I am a college student and i want to learn Forex .. what would you recommend to(course) learn for beginner..

which will a good online broker for beginner Forex?

I have written an ebook which covers the basics of forex trading and provides multiple day trading and swing trading strategies: vantagepointtrading/forex-day-trading-and-swing-trading-strategy-guide.

Other than that, you can go through the Trading Tutorials page and read individual articles. While this approach is fine, articles don’t provide the full picture like the book would.

As for brokers, it will depend on where you are located and your trading style (if you want the option of scalping then FXOpen is recommended), but here are a few to check out:

TD Ameritrade Thinkorswim.

I used different account amounts to show that you can generally start trading forex and futures with less capital than would be required for day trading stocks.

Also, I used slightly different strategy examples for each market. Based on the different variables used in the calculations, the article isn’t meant to showcase which market is better or more profitable, rather simply to show making a living in any of these markets is possible.

To answer your question though, yes I believe there is more profit potential in the forex and futures markets than in the stock market. This is largely attributed to the use of leverage in the forex and futures markets which can magnify returns (and losses). Forex and futures markets can also be traded 24-hours a day, which in my opinion allows risk to be controlled more precisely–especially if you do decide to hold positions overnight–because (unlike stocks) there aren’t any gaps in the price from one day to the next (except on weekends, but that can’t be avoided in any of these markets).

Hi I love your explanations I just have two questions: First, When you compared how much money you can make a month in different markets, you started stocks with $30,000 and Forex with $5,000…. proportionally this should have Forex most profitable because if you started a Forex account you could possibly make $11,520 a month.(1920×6). Therefore my first question is, is the forex market the most profitable if I plan eventually invest large sums of money? I am a college student and as I career search I find myself especially attracted to investing so I want to know what market I should plan to invest in as an occupation for the rest of my life.

ETFs are great. If you aren’t a day trader but looking to trade ETFs you may want to consider Thinkorswim then. The reason being that there are a number of ETFs you can trade commission free with Thinkorswim. There is a full list of commission free ETFs (with select brokers) available here: etfdb/type/commission-free/all/#expenses. As you’ll see there are few other brokers who also offer commission free trading select ETFs.

And the platform is pretty good for most traders purposes. You can try out Thinkorswim for free using a “papermoney” account: https://thinkorswim/tos/displayPage. tos? webpage=paperMoney.

Depends on where you located and how you plan to trade. Interactive brokers is a very popular choice. So is thinkorswim (TD Ameritrade), but Interactive Brokers is likely the better choice…especially if day trading when costs need to be kept low. There are other brokers of course. To see what lots of people are saying about their brokers and how they rate them, a good source is: elitetrader/br/index. cfm.

Thanks for the feedback I heard of them before and I currently trade forex as a trend follower I’m not into day trading however I am looking to diversify my trading by trading etfs as well what are your thoughts on that?

Hello Nice Website, I am a forex trader and I am looking to explore trading stocks, what are your reccomendations on what broker to use?

hello my name is hira.

i am a beginner at forex can i personally interact with you through email chat!

Please ask your questions here. That way everyone who reads the article can benefit. Obrigado.

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How Much Money Day Traders Can Make (Stocks, Forex and Futures)

Quanto dinheiro posso fazer como comerciante do dia? & # 8211; Here we’ll look at income potential for stock, forex and futures day traders.

Let’s face it, this is what traders and potential traders want to know–“How much money can I make as a day trader?” Obviously there is a massive range of income potential when it comes to day traders. It is quite possible that some people will still need to work another job, but manage to pull a little money out of the market each month through day trading. There are those who can live comfortably on what they make day trading, and there is the small percentage who will make a lot. There is also a large group of want-to-be traders who will fail, and never make any money.

How much money you make as a day trader is largely determined by:

Which market you trade . Each market has different advantages. Stocks are generally the most capital-intensive asset class, so if you trade another asset class such as futures or forex you can generally start trading with less capital. How much money you start with . If you start trading with $2,000 your income potential (in dollars) is far less than someone who starts with $20,000. How much time you put in to your trading education . To create consistent day trading income—where you have a solid trading plan and are able to implement it—will likely take a year or more if you dedicate yourself to it full-time. If you only practice part-time, it may take a number of years to develop real consistency and attain the type of returns discussed below.

Your income potential is also determined by your personality (are you disciplined and patient?) and the strategies you use. These issues are not our focus here. If you want trading strategies, trading tutorials or articles on trading psychology you can visit the Trading Tutorials page, or check out my Forex Strategies Guide eBook.

Income potential is also based on volatility in the market. The scenarios below assume a certain number of trades each day, with a certain risk and profit potential. In very slow market conditions you may find fewer trades than discussed, but in active market conditions you may find more trades. Over time, the average number of trades balances out, but on any given day, week or month you could have more or fewer trades than average…which will affect the income that month.

Now, let’s go through a few scenarios to answer the question, “How much money can I make as a day trader?

For all the scenarios I will assume that you never risk more than 1% of your account on a single trade. Risk is the potential loss on a trade, defined as the difference between the entry price and stop loss price, multiplied by how many units of the asset you take (called position size).

There is no reason to risk more than 1% of your account. As I will show, even with keeping risk low (1% or less per trade) you can potentially earn high returns.

The numbers below are based purely on mathematical models , and are not meant to indicate you will make this much. The numbers below are used to show the potential, but are not intended to reflect typical returns. As indicated in the first paragraph, most traders fail.

For all the scenarios below we will be using relatively small accounts, as that is what most day traders start with. It is easier to make high percentage monthly returns on a smaller account compared to a larger account. Therefore, it will become continually more difficult to generate these sorts of returns as the account gets bigger and bigger (this is a problem you all hope to have!). That said, as the account grows, your dollar income may continue to grow, even though your percentage return stagnates or declines.

Plug different numbers into the scenarios below and you’ll see different ways to trade (for example, you could reduce the number of trades and try for much higher reward:risk trades). Very small changes can have a huge impact on profitability. For these scenarios we assume a modest 1.5:1 reward to risk ratio, 5 trades per day and a 50% win rate.

How Much Money Can I Make Day Trading Stocks?

Day trading stocks is probably the most well-known day trading market, but it is also the most capital-intensive. In the USA you must have at least $25,000 in your day trading account, otherwise you can’t trade (see: How Much Money Do I Need to Become a Day Trader). To stay above this threshold, fund your account with more than $25,000.

Assume you start trading with $30,000. You use 4:1 leverage, which gives you $120,000 in buying power (4 x $30,000). You utilize a strategy that makes you $0.15 on winning trades and you lose $0.10 on losing trades. This is about a 1.5:1 reward to risk ratio.

With a $30,000 account, the absolute most you can risk on each trade is $300 (1% of $30,000). Since your stop loss is $0.10, you can take a position size of 3000 shares (the stock will need to be priced below $40 in order to take this position size, otherwise you won’t have enough buying power). To get those types of stats from a trade, you’ll likely need to trade stocks that have decent volatility and lots of volume (see How to Find Volatile Stocks for Day Trading).

A good trading system will win 50% of the time. You average 5 trades per day, so if you have 20 trading days in a month, you make 100 trades per month.

50 of them were profitable: 50 x $0.15 x 3000 shares = $22,500.

50 of them were unprofitable: 50 x $0.10 x 3000 shares = ( $15,000)

You net $7,500, but you still have commissions and possibly some other fees. While this is likely on the high-end, assume your cost per trade is $20 (total, to get in and out). Your commission costs are: 100 trades x $20 =$2000. If you pay for your charting/trading platform, or exchange entitlements then those fees are added in as well.

Therefore, with a decent stock day trading strategy, and $30,000 (leveraged at 4:1), you can make roughly:

Remember, you are actually utilizing about $100,000 to $120,000 in buying power on each trade (not just $30,000). This is simply a mathematical formula, and would require finding a stock where you could make this reward:risk ratio (1:5:1) five times a day. That could prove difficult. Also, you are highly leveraged, and there is a chance of catastrophic loss if a stock where to move aggressively against you and your stop loss became ineffective.

How Much Money Can I Make Day Trading Futures?

To trade an E-mini S&P 500 futures contract you should have at least $7,500 in your futures trading account. That will allow you to trade one contract with a reasonable stop loss and still only risk 1% of capital.

Let’s assume you have $15,000 to start your trading account. Once again you only risk 1% of your capital, or $150, on any single trade.

Each tick–the smallest movement–in an E-mini S&P 500 contract results in a loss/gain of $12.50. If you risk up to $150 on each trade, that means you can trade 2 contracts and risk 6 ticks on each trade for a total risk of $150 (6 ticks x $12.50 x 2 contracts). Your risk is 6 ticks, and you will try to make 9 ticks, as that is a 1:5: reward to risk ratio.

A 9 tick win is $112.5 for each contract.

A 6 tick loss is $75 for each contract.

A good trading system will win 50% of the time. Assume you average 5 trades per day, so if you have 20 trading days in a month, you make 100 trades per month.

50 of them were profitable: 50 x $112.50 x 2 contracts = $11,250.

50 of them were unprofitable: 50 x $75 x 2 contracts = ( $7,500)

You make $3,750, but you still have commissions and possibly some other fees. Your cost per trade is $5/contract (round-trip). Your commission costs are: 100 trades x $5 x 2 contracts = $1000. If you pay for your charting/trading platform, or exchange entitlements add those fees in as well (recommended trading platform for futures trading is NinjaTrader).

Therefore, with a decent futures day trading strategy, and a $15,000 account, you can make roughly:

$3,750 – $1000 = $2750/month or about a 18% monthly return.

This is simply a mathematical formula, and would require finding five trades a day that offer this reward:risk. That could prove difficult. Also, you are highly leveraged, and there is a chance of catastrophic loss if a market where to move aggressively against you and your stop loss became ineffective.

How Much Money Can I Make Day Trading Forex?

Forex is the least capital-intensive market to trade. Leverage up to 50:1 (higher in some countries) means you can open an account for as little as $100. I don’t recommend this. If you want to make money, start with at least $3000. Only risk 1% of your capital.

Each pip of movement in the forex market results in a$10 gain/loss if you trade a standard lot (100,000 in currency). Each pip with a mini lot (10,000 in currency) is worth $1. Each pip with a micro lot (1,000 in currency) is worth $0.10. “Pip value” varies based on the currency pair you are trading, but the above figures apply to the EUR/USD, which is the recommended currency pair for day trading.

Assume your strategy limits risk to 6 pips, you attempt to make 9 pips on winners (on average) and you have a $5,000 account.

With 6 pips of risk you can trade 8.3 mini lots–which equals $49.8 of risk per trade. This is less than your maximum risk of $50 (1% of $5,000). Notice how highly leveraged this position is. The account has $5,000 in it, and the position taken is $83,000…that close to 17:1 leverage. If uncomfortable with this amount of leverage, reduce the position size.

A 9 pip win is $9 for each mini lot.

A 6 pip loss is $6 for each mini lot.

A good trading system will win 50% of the time. You averaged 5 trades per day, so if you have 20 trading days in a month, you make 100 trades.

50 of them were profitable: 50 x $9 x 8.3 mini lots= $3735.

50 of them were unprofitable: 50 x $6 x 8.3 mini lots= ( $2490)

If day trading forex, use an ECN broker. ECN brokers offer the tightest spreads, which in turn makes it easier for your targets to be reached. Commissions with a good ECN broker will run between $0.2 and $0.5 for each round trip trade per mini lot. Therefore, commission costs are 100 trades x 8.3 micro lots x $0.5 = $415.

Therefore, with a decent forex day trading strategy, and a $5,000 account, you can make roughly:

$1245 – $415= $830/month or 17% monthly return.

Your position size is 8.3 mini lots, which is $83,000. Therefore, to attain that return requires at least 17:1 leverage. Your return on your own capital is very high, but your return on buying power (83,000) is a more modest 1% monthly return. Leverage is very powerful, and makes all the difference here.

This is simply a mathematical formula, and would require finding five trades a day that offer this reward:risk. That could prove difficult. Also, you are highly leveraged, and there is a chance of catastrophic loss if a market where to move aggressively against you and your stop loss became ineffective.

How Much Money Can I Make As a Day Trader – Palavra final.

All scenarios, and income potential, are assuming you are one of the few day traders who reaches this level and can make a living from the markets. At the beginning of article it was stated that a large group of day traders fail…only about 4% of people who attempt day trading will even be profitable. The very profitable traders are a smaller percentage.

Each market uses different capital amounts, so don’t think one market is better than anther based solely on the dollar returns. The major distinction is simply that to get involved in stocks you need the most capital, and you need the least to get started with forex. Futures trading falls in the middle. All are great and profitable markets if you find a strategy that allows you to replicate the stats discussed above. The exact figures don’t matter…for example a $0.12 stop loss and a $0.18 target. With a 50% win rate, an average 1.5: reward to risk ratio and 5 trades per day the above results can be replicated. Have a higher win rate and/or higher reward:risk and the results could be better. Have worse stats, and the results will be worse.

Note that you can’t perpetually compound your account at these returns . Most day traders trade with a set amount of capital and withdraw all profits over and above that amount each month. To understand why, please read Why Day Traders Make Great Returns But Aren’t Millionaires. It contains important information about managing expectations and building wealth.

The scenarios are setup so you only win a bit more than you lose, and your winning trades are only a bit bigger than your losing trades. In the real world, that is typically how day trading goes.

The problem is that most traders can’t handle losing 40 to 50% of the time. Eles pensam que estão fazendo algo errado e continuam mudando de estratégia. This constant flip-flopping of strategies results in losing even more often.

Maintain discipline, keep your wins slightly bigger than your losses, and strive to win 50%+ of your trades. Do this, and you may join the small ranks of successful traders.

Winning 50% of the time is not as easy at it sounds though, and you may not be able to find 5 valid trades per day in all market conditions, like in the examples. Expect variance in your income from month to month.

Por Cory Mitchell, CMT.

Mais de 300 páginas de princípios básicos do Forex e mais de 20 estratégias Forex para lucrar com o mercado Forex de 24 horas por dia. Este não é apenas um livro eletrônico, é um curso para construir suas habilidades comerciais passo a passo.

90 thoughts on “ How Much Money Day Traders Can Make (Stocks, Forex and Futures) ”

I really like your site. I was a trader for a couple of years, a few years ago, and I had a winning strategy at first, then deviated and went into a market I wasn’t familiar with and eventually lost it all. If I had stuck to quality investments and not penny stocks, I would have made way better money, but I got greedy and went for high risk/high reward biotechs. I will never make that mistake again.

What I plan to do now is maybe invest about 20k and just pick up small <5% profits a few times a month (hopefully at least 2 a week). I think with this strategy i could regularly make enough to generate higher returns and just trade/work from home. Mantenha o bom trabalho! I will be checking back.

HI CORY THANKS FOR YOUR ARTICLE , HOW WOULD THIS BE APLICABLE TO DAILY TRADE OPTIONS , FOR LETS SAY A 10,000$ ACCOUNT COULD YOU SEND AN EXAMPLE.

I don’t day trade options. And I don’t know many retail traders that do. Most hold options trades for at least a couple days.

You can still work out your profit potential though. It is likely about the same as the other markets. Notice how they are all the same in percentage terms? One market isn’t necessarily better than another.

What affects profit is: reward-to-risk, number of trades, and win rate. So if those stay similar to the figures described in the article, your results will be the same (or pretty close) no matter what market you trade. Commissions then become a factor. Any variation in those major factors affects profit. Input numbers based on your own experience to see what your expected result will be with options (expectation and actually being able to do it are two very different things, though).

Consider what your average reward:risk is and win rate is. You should have a good idea of this from demo or past trading. Consider your position size so you can calculate what your average win and average loss in dollars will be. Multiply these by the wins and losses as shown in the article….this also takes into account how many trades you are taking each day and each month. Deduct commissions.

Cory thanks for your prompt reply & suggestions, i normally trade weekly and monthly options , however.

i had noticed that these could pherhaps be done as you mentioned 1 or 2 days , taking options which expire on the nearest weekly expiration or next week at the most,(with not much extrinsic value ) i have done some paper trading with mixed results , however after reading your article was not sure what would be the appropiate brackets for taking profits and losses with this type of trading , indifferently of depending on my cost .

exit at 0.50c per contract if profits are made ? or exit at a loss of 0.20 cents pe contract pherhaps? how do these ratios look??( i normally would enter trades early, first thing as the markets open and exit as soon as possible.)

Thanks once again all the Best.

Ei! How’s this strategy been going? Are you just trading with the 20K or are you leveraged? At what ratio?

What sector of the market, if not penny stocks, say stocks at $40 per share or less, are you trading? Average trade size?

Thanks so much for your thoughts. Really helpful!

I am very appreciative of your detailed write ups on trading. The information you shared are truly enriching.

If I may ask you regarding the recommended per trade risk 1% in detail, let’s say I have an initial capital of $5000.

Applying 1% risk per trade would mean $50 for position A. For subsequent opening of trades, do I apply 1% risk on Balance or Equity? How many number of trades could I possibly open? What is a drawdown and how do I manage my drawdown well?

Typically when day trading I focus on just one trade at a time. But you could have multiple trades open potentially. I would continue to risk 1% (or less) on each.

You control your overall risk by using a DAILY stop loss: https://vantagepointtrading/day-traders-use-daily-stop-loss/ So just as you have a stop loss on each trade, you also want to cap how much you lose each day. For example you may cap yourself at losing $150 (which is 3% of the $5000 account balance). If you are losing more than $150 on the day, you close out the positions and stop trading for that day.

But USUALLY with day trading you aren’t going to have a lot of positions. One, two, maybe three at a time, although I guess this would depend on the trader. Typically I only have one at a time.

Thanks for your fast reply.

If I like to manage a drawdown of less than 40% of my entire account with multiple trades and roll over next days, each trade with 1% risk, so typically I need to open no more than 40 trades at any time mathematically? What kind of trader is this called ? Will it increase my probability level of winning too?

That sounds like a bad idea, to be honest. A 40% daily drawdown is WAY to much. You have 2 bad days and your entire account is gone. Very unlikely you would lose all 40 trades…but still, you get my point hopefully.

Focusing on one or two trades at a time provides more than enough profit potential, as the article shows. Keep daily risk to about 3% or less.

Also, your odds of being able to find and trade 40 HIGH-QUALITY trades at one time, as a solo day trader, is very low. So having 40 day trades at a time isn’t really even a realistic consideration….and you wouldn’t have enough leverage to do it anyway (and you wouldn’t want to be that highly leverage).

Once again, thanks for your honest advice.

If to say, I open Max 3 simultaneous trades of different currency pairs (Max 3%), with a risk to reward ratio of 1:2, if I don’t get to hit my target profit, would I carry over next day or simply close with a small profit?

This would depend on your strategy. But usually day traders close positions before the end of the day. With forex it doesn’t matter too much, except that volatility dies off and the price starts meandering around pretty aimlessly after the US closes. Then it becomes more a gamble of whether your stop loss or target will get hit first. And we don’t want to gamble….if the price isn’t moving as convincingly as when we opened the trade, we should close it. So better to just close out the trades if the target isn’t hit. If you are holding overnight, that is more swing trading…which is a different trading style.

Thanks for a great and informative site. I purchased your E - book and read it – It is good.

The mail point and learning I picked up af blowing up several accounts mainly in the Future markets is to max. risk 1%. & # 8211; This is at great rule and cannot be repeated enough time.

However, trading e. g. a 1 min chart it is difficult to calculate the positioning size (due to time constrain) as entry point is not always know before the 1 min bar elapsed. & # 8211; Do you have suggestion here – trading a fixed amount can give you from 0,3% to 3% risk depending on volatility and time of the day the trade is made.

Agradeço antecipadamente.

Obrigado pelo feedback.

Actually, you should be able to get a very good estimate of your stop loss and entry before you get into the trade. I do not let one-minute bars elapse. As soon as a trade signal occurs in real-time (at least while day trading) I take the signal. That means you always can see the bars prior, or a pattern to indicate the stop loss and entry, before getting into the trade. Just need to be on it, and watching that chart…as the price moves, always be thinking about where your trade setups could develop, how far the price could move (target, and is the trade worth taking) and where the stop loss would be.

You won’t know your exact entry point, because of possible slippage etc, but with knowing the stop loss level and entry point (within a fractional pip) you can take a very accurate position size for that particular trade. To be safe, reduce the position size slightly in case of slippage (which would increase the risk and therefore reduce the position size).

The other option is set a position size based on your “typical” stop loss distance. This way, on most trades you know you will be in the ballpark of your correct position size. Then only adjust it if there is a trade where the stop loss distance is quite a bit greater. For this method I would recommend setting the default so you are risking less than 1%, so that even if your stop loss distance is a bit bigger than usual you are still risking 1% or less.

Is it possible for people to make 5 trades if they are trading only for 2-3 hours a day?

Will of course depend on the asset they are trading, how volatile it is (price moves are what create opportunities), what their strategies are and what time frame they are trading on.

Using a 1-minute or tick chart in the GBPUSD or EURUSD, ES futures or a few hand-picked stocks, finding at least 3 trades isn’t an issue most days (and I usually only trade about 90 minutes), and some days produce many more. But it possible that on some days there may only be one or two opportunities. But that is pretty rare. 5 trades, with that risk/reward, is quite doable in that time frame.

I purchased your book and find it very informative as for me trying to learn forex trading might as well be trying to learn another language! In reading your book and following your videos and articles online do you think there is enough volitility in the market these days to make money at forex trading for newbies? I’m in month 1 of my 6 month learning account but find the market volitility is down to 80 pips on the eurusd. (Still getting my butt kicked daily lol) Should a person look at another pair to day trade with more volitility? (Gbpusd?).

The EURUSD has not been as good for day trading lately. That doesn’t mean it can’t be done, but traders need to be VERY selective with their trades as there are fewer opportunities.

Yes, trading the GBPUSD is another option.

I recommend sticking to day trading just one pair at a time, but if the one being traded isn’t moving well, then by all means look for opportunities elsewhere. And the GBPUSD is viable alternative to the EURUSD at all times. So if you end up liking that pair better, you can stick with it.

Thanks for the prompt response! I know you can’t make a video for everything and I know being a month into training that I am not seeing every consoidation correctly but I would like to see your take on being very selective and what to watch for in low volitility on the eurusd chart. Either way thanks for getting me started and I’ll keep practising!

Hi Cory, information in high level here.

I day trade my own account in Brazil, futures in Real/Dollar and Ibovespa Index. I´m a discretionary trader that rely only in order flow. Sometimes I think to trade others markets around the world but one thing stop me trade forex. Never tried Forex because, in my little research, they don´t have Level 2 and Market depth. I´m lost if I don’t know how many contracts negotiate in each price level and can´t see agressions in bid and ask side, Is this correct? Anyway to use futures in CME like a base to scalp and day trade? Best Regards from Rio de Janeiro, Brazil.

Some forex brokers do provide level 2 data (I have it, but don’t use it normally). But it is not the same as the stock or futures market. Forex is fragmented, as it is not a centralized market. So you will see different things on the Level 2 depending on which broker you are using. Some brokers have bigger liquidity pools that others.

You could potentially use futures level 2 as a guide, but some of futures don’t have a lot of volume either (depending on which currency pair you want to trade). If trying to trade off just level 2 in forex, i suspect there would be a bit of a learning curve, but it is likely possible. I personally mostly rely on my charts as opposed to level 2, so that is about all the insight I can offer.

Cory, thanks for reply. I setup a demo account in FXOpen but there is not a oil instrument in MT (XTIUSD) . I will email they to check this and test this hypothesis. I don’t know too if liquidity is great in this instrument too.

They do offer XTIUSD (oil) trading via CFD, along with a number of other products: https://fxopen/en/trading-accounts/cfd-trading-account/ (that said, trading actual futures is typically better because of the smaller spread, but the CFD is good if looking for lower margin requirements…especially if holding positions overnight).

If it is not showing up, it may hidden. In MetaTrader, click View > MarketWatch. Right click in the MarketWatch window and select Symbols. Scroll down to CFD Oil Spot. Click on it and make sure that XTIUSD is selected. While in there you can also select gold, silver, natural gas, etc, under the various headings.

“(that said, trading actual futures is typically better because of the smaller spread, but the CFD is good if looking for lower margin requirements…especially if holding positions overnight)”.

Eu concordo com 100%. Margins requirements are heavy in USA Futures lol, I didn’t see brokers with less than U$ 1000,00 per contract. U$ 4.500,00 overnight.

I tried insert new symbol but demo servers apparently doesn’t has CFDs, only ECN FX Group 1 and Crypto Coins. I will check this later with FXOpen.

Again, thanks a lot.

Hmm, thanks for this article, as an opinion, I’m more an intermediate timeframe trader thinking holding stock for months/years, I’ve always considered day trading. I think I find my style less time consuming and can still make the same amount give or take, monthly. But I still think there is great potential in there for day trading if you can utilize your strategy into automation and robot ai trading.

First off thank you for this article as well as the other articles you’ve written on this site! This article was definitely informative and well put together. I’m a business owner and a mother of two who’s looking to learn about the forex market in order to become a bit more financially independent and have more time with my family. My husband already day trades futures, but not forex. I have a thinkorswim paper money account and have been diligently learning for about 3 months.

Which online brokerage companies do you recommend that lets you open an account with $1000 or less, and also low fees? I know that’s a small amount to start with, but until I get the hang of trading real money (with all of it’s psychological pitfalls) I’d like to start small. Trading with paper money is great for working out strategies and understanding the rules and general trading mechanics, but the real psychology gets thrown in when there’s real money on the line. That’s my reason for wanting to start with a smaller amount. I’d really love your feedback!

Hi, thank you for the wonderful article. You said something that alarmed me a little bit.

“Also, you are highly leveraged, and there is a chance of catastrophic loss if a stock where to move aggressively against you and your stop loss became ineffective. You could face a significant lose or even lose your entire account where the price to move even several percentage points against you (unable to exit at planned exit point).”

Could you please elaborate why a stop loss would become ineffective? I realize the trade might trigger below my set point but why would it FAIL altogether? Obrigado!

(as you can tell, I trade stocks with my full 4:1 leverage everytime 🙂 )

I discuss “catastrophic losses” and when stop loss may be ineffective (or gets you out at a vastly different price than expected), here: https://vantagepointtrading/archives/20187.

If my objective was to make/net anywhere between $3,000-$5,000 a month day trading what would be the fastest route to do so of the following? Practice in a demo for 8-12 months logging in the 800 plus hours you have mentioned that it takes for a person to start seeing some profit. After successfully seeing consistent profit in the demo trade futures or forex with $5,000 starting out. Or practice in a demo trading stocks for 8-12 months. Once consistently profitable in the demo with stocks seek a trading firm that can lend me their capital to trade stocks. Assuming that after the 8-12 month practice I am able to see a 10% maybe 15% monthly return on whichever market I select. Are these percentage returns possible within this time frame of practice? Are better percentage returns possible within this time frame of practice? What are your thoughts on the second approach? And based on your experience do trading firms require or prefer people with college degrees? Obrigado.

Firms are fine. I prefer trading on my own, but firms do have the advantage of helping you develop better discipline (someone looking over your shoulder) and you may be able to gain some insight from the traders around you. But this comes at the cost of them taking some your profit (or getting a return some other way)…at the beginning this cost is typically offset by access to more capital and reduced trading fees. So it is a viable way to enter the industry. Most day trading type firms don’t require college degrees…they are looking for work-ethic (self-motivated), entrepreneurial spirit and a certain psychological profile. Depending on the firm, they may train you (more typical of brick and mortar firms with a physical location), or they may only be looking for traders with a successful track record (more typical of firms who only operate online and allow traders to trade remotely).

If you go on your own, with 5000 I would go with forex. 5000 is on the lower end of what is ideal for futures.

The returns are totally dependent on the work put in. But as you can see from the simple math…if you have a viable strategy, and are disciplined and practiced enough to follow it, great returns are possible.

This is such a good site, thanks, it’s the first place I will come to when I actually get round to real trading! I’m reading books too and other sites but I am constantly rereading them because I just don’t easily get their logic or explanations. But here, it just makes sense in the way everything is explained. And you reiterate some basic tenets time and again which is great for us newbies. You make a great teacher, thanks.

Obrigado! Your feedback is much appreciated 🙂

I am self employed and in my early 40’s I have a few thousand in a mutual fund and some money in life insurance etc. I have a tdameritrade accout. Do you have or know of a good course that can teach someone like me how to start off with say 5,000.00 and make money..500.00 – 1000.00 each month pretty consistently?

I’m trying to find a way to grow my money with minimal risk each month over the next 10 years so by the time I’m 55 or so I have turned that 5,000.00 into 100,000 or more…if I made an average of just over 400.00 per month for the next 10 years I’d have over 50,000 dollars in this account. Factor in buyer power and regular contributions over the same ten years wouldn’t my actual cash value in the account be more like 100k? or higher?

I just need to do this..I need training and someone trustworthy who is not just trying to sell me a bag of goods….

Long-term goals are good. But I personally don’t like to think in dollar amounts. Most traders find a return they are comfortable with and that is what they make (it MAY be a dollar amount, or a percentage amount, or a certain number of pips in the forex market). So until you start learning some strategies and making some trades yourself, it’s hard to tell what kind of return you will make. Everyone is different…even if they are trading the same strategy. Some people are more aggressive, some people are more conservative, some people can trade all day, some people can trade for an hour. But 10% per month is reasonable…but not easy. Expect to work hard for at least 6 months to a year before you start to see income. Several months will be spent in a demo account trading fake money and making sure you can actually make a profit. If can’t make money in a fake account (following the exact strategy you will use for real $) then there is no point trading real money. Even once you know it strategy it takes time to learn all the variables to watch for, and to develop the confidence to place trades exactly when they need to placed (not a second before or a second after).

You have some things to work on first. I assume you are interested in day trading? With $5000 you can’t day trade stocks (in the US), futures require at least that much, so you are pretty much left with currencies/forex. I would read through some of the free forex content in the Tutorials drop down menu for a basic understanding of the market and some general strategies to get you started and practicing in a demo account. I don’t offer personal mentoring, but I do respond to comments on all the articles posted on the site. I have compiled a Forex Guide (https://vantagepointtrading/forex-day-trading-and-swing-trading-strategy-guide), so that combined with the loads of free content and being able to ask questions in the comments should give you good based to start from.

Thanks for the comprehensive overview! Just one quick question regarding the day trading section: Wouldn’t trading equities up to 2300 shares a day (for a total of 20 days) violate the freeriding trading policy? In other words, can I apply all of my buying power for each of the 20 trading days and still sell all my positions at the end of each day and not violate the policy?

If I am understanding the day trading scenario correctly and we are assuming that we are trading up to 2300 shares each day, we are using most of our 120K buying power for each day – 2300 shares x approx $50/share (maximum) = 115K.

If we sell all our positions that day, our buying power will reset to 120K the next day however, we should not be able to sell any additional positions until the T+3 settlement rule kicks in. So, instead of having 20 trading days, we would only have about 6 trading days for a total of 30 actual trades (6 x 5 trades a day).

Please let me know if I am not understanding the freeriding rule correctly because it would awesome if I could max out my buying power each day! Obrigado pelo seu tempo.

It is best to check with your broker (or the broker you intend to trade with)…so you and them are both clear on how you wish to trade and can handle any issues now before you begin day trading.

I have never experienced a problem with this. Day traders often make MANY trades in the same (and different) stocks each day. As long as those trades are closed at or before the closing bell, there shouldn’t be an issue. Most day traders use all, or most of, their capital in a day…or even WAY more, if you add up the value of many trades which could be taken in a day. As long as you have capital (and margin) to cover all your trades, you are fine. Your broker will net your trades and you get the profit or loss on the trades added/subtracted from your capital (this is all tracked in real-time in your trading account/software). As long as your positions are closed before the closing bell, no need to worry about settlement too much. BUT AGAIN…check with your broker so you are in full compliance with any day trading rules they may specifically have (some brokers impose additional restrictions, etc). Overall, it shouldn’t be an issue.

Is it possible to have an experienced day trader create a platform, to simply trade with someone else’s money, and that someone pays a percentage of profit.

Yes, there are several sites and platforms, and even brokers, that suport this type of functionality. In forex they are typically called PAMM accounts.

Then there is the more traditional hedge fund structure.

I am in the UK and looking for a platform for a begunner for for ex market and eventually will use the same platform from a demo version to real version after some months. Maybe investing 10k gdp.

Can you please advise what platform I should use in the UK ?

Many thank’s again.

On your example of the $2750/month return on futures trading, is this amount taxable? if so, what’s the tax rate on average?

Taxes and tax rates will depend on where you live, and if trading is your primary income (how often you trade). It’s recommended you look at ‘taxes and day trading’ articles related to your specific circumstance.

Hi, I was wondering why you do not mention day trading options. less expensive than stocks and lot of leverage.

Options are a great market. I just don’t day trade options (will swing trade them though). I prefer the mentioned markets for day trading.

What is the max amount of contracts you can trade at one time on the futures market?

FOR DAY TRADING: You would likely experience problems before these limits though. Your broker may impose a day trading limit on your positions, and if they don’t, you will experience liquidity issues the larger your positions get. In the S&P 500 Emini you can easily trade 10 to 30 contracts at a time. As you start getting bigger (and even in the 10 to 30 contract range) you will start to get partially filled on your winning trades but always receive all the contracts on a losing trade. So how many contracts you trade without negatively impacting your own performance will depend on the strategy, the futures market you are a trading, whether you add or remove liquidity and whether you accumulate/dispose of positions at multiple levels or just one. But in a liquid contract like the S&P 500 Emini you can easily trade 10 to 20 contracts. 30, you are becoming a bigger player and will likely notice performance degradation (again, will depend on the variables mentioned prior). Above 40/50 contracts, how you manage your positions (getting into and out of them) is as much a factor as the strategy you use…position management becomes a strategy in itself.

SWING TRADING: positions size is less of a factor when holding your trades for multiple days because you have more time to accumulate and unload positions. Here, it is your capital that will cap your position size.

I want to start trading but not not got a trading account yet, but my question is when I do set a trading account up what is the lease amount of money I can put in my trading account where I can start making a good amount of money. obrigado.

Its takes a long time to “make good money.” Expect to put in a year or more of research and practice before you can make ANY amount of money consistently each month (see this article: https://vantagepointtrading/archives/13591)

How much capital you need varies by market, and whether you want to day trade or swing trade. Since this is a day trading article, I will assume you are interested in day trading. For how much money you need to day trade, see: https://vantagepointtrading/archives/5901.

Open a real account only after you have proven to yourself that you can profitable in a demo account for several months in a row.

is it possible to eventually make a living with starting capital of $5000? or have most full time traders started with much more? I don’t need a time frame I’m just curious to know if it’s even possible.

You can eventually make a living off that. If you live in a cheaper country, you can even make a living off just the $5000. If you make 20% a month (less than described above), you either make $1000/month, or you can continue to grow your capital until you reach an income level you are comfortable with. This does take time though—expect to practice for at least 6 months to a year before you start to see profitable returns in a demo account. Then another few months to acclimatize yourself to trading with real money. And most trades fail…more than 95% of those who attempt it. So it is possible, but not common.

I have a $5000 account to start with. Is it possible to one day make a living from trading or does this only happen when people start with 20, 30, 40k+ since they can make more?

Good write up. I haven’t been able to replicate these results in my own trading, but I can see how these figures are possible once a person finds consistency and develops a solid plan for catching fluctuations.

btw, the reason why I suggest in stocks one can make more when daytrading is because of more abundant opportunities with news driven and/or momentum events, no? For example, this guy averages 2%+ / day on a small account because he can get on the right side of momentum. https:// twitter/madaznfootballr This is different than pattern and momentum trading on FX or futures, which seems less predictable (more computer algo dominated) and less opportunistic to me.

I prefer boring any day. I trade the trends that occur, and step aside for news events (only entering after into normal trend trades). My bread and butter is being able to trade everyday boring moves. That’s just me. For some people, there may be more opportunity in some markets than others, but for me, I do the exact same thing no matter what market I trade, so the results are pretty much exactly the same. I do trade big momentum moves as they occur in forex, stocks and futures. Some days are bigger, but that is just what the market provides, and not a function of the market I am trading. All markets provide ample opportunity (way more than any trader can take advantage of).

Of course, each person trades in their own way, so if they have a strategy that works on stock-based news events, but nothing else, then they should trade stocks. But I can only speak for me. I focus on boring everyday trends, which makes how I trade fairly universal across markets, and not much changes when I switch from one market to another…except that stocks require a lot more capital for the same return I get elsewhere.

Don’t dismiss a market just because you don’t know how to trade it, or haven’t met someone who trades it (called availability bias). Your objections are hearsay, from people who haven’t mastered that market. I should also point out that I could care less if I am trading against all algos. That is a journalist-created demon, which really doesn’t affect a solid and adaptable trader in the least. It’s all just buy and selling…just like it always has been.

If you talked to forex traders, they will say that trading forex is great. If you talk to futures traders they will say trading futures is great. All these markets exist because people succeed at trading them (while the mast majority lose). Whether you trade stocks, forex or futures, your odds or success are the same (low!), but that doesn’t change the fact that there are loads of traders in each that make money consistently.

By all means trade stocks if you like them. But forex and futures are also viable options. Put 6 months to a year of hard work into any market, and your odds of success are the same, and your income likely will be as well. Have traded all three markets, profitably, for multiple years, I can say that without question. The only difference is the capital you need to trade them (and a few details like trading hours, etc). I mostly focus on forex because it is the easiest market to get into for the everyday person who doesn’t have a lot of capital to work with. But that said, trade what interests you most.

Once again, genius remark. Obrigado. I wasn’t fully aware of my bias until now.

Very good points made here. Obrigado.

I agree that the good traders stay silent. Thanks for your knowledgeable response. I just still disagree with your analysis of returns possible in FX and futures. No way anyone can consistently pull out 15-20%+ per month. If they could, they would be managing a successful, small hedge fund and the world would know about it. The only place anyone can consistently pull out those returns with reasonable R/R is with small accounts in small to midcap equities. Or MAYBE a combo of FX, futures, and equities, but primarily in equities. I just think you should be steering newer traders away from FX and futures if possible since it is way harder to find trades with context and tempting to overtrade. Technical trading alone in FX and futures can still lead to big drawdowns. And how could any new trader expect to compete with algos anyway?

Agreed, returns like this are limited to smaller accounts…typically under $100,000 for futures and forex which are highly leveraged markets (at least in my case). I discuss this in Why Day Traders Make Big Returns But Aren’t Millionaires: https://vantagepointtrading/archives/17125. In my case, since I mostly focus on forex (and occasionally futures) I actually don’t have much use for more than $70,000 when day trading (but I use more because I am swing trading/investing etc.). Day trading with more than that and my % profits stay the same or start to drop as more capital is added. So you are correct, as soon as large sums of money (hedge fund) are involved, the returns drop because it becomes harder to find liquidity and great trades with more capital …but my focus here is the individual trader, who CAN make seemingly high returns.

Day trading most of these markets since 2005, the forex market has by far been the most lucrative for me (in terms of % returns). There is so much money passing back and forth that based on my strategies it seems to be the easiest to day trade. Stocks I also like, but the lack of leverage can SOMETIMES make ideal position sizing impossible (as I always risk 1% of my capital per trade). Futures are also good, and another market I really like because of the inherent leverage in them.

But I disagree on steering traders away from futures and FX. If you know what you are looking for, these are more lucrative markets, because much less capital can be utilized effectively. Having traded all these markets–and I only day trade for 2 hours a day, in the US morning–I typically find the same number of trades in each, and the reward/risk on the trades are typically the same. So with pretty much everything being equal, I choose forex or futures because they are more accessible to the person starting out with a smaller bankroll.

The Small or midcap equities doesn’t matter…if you are risking 1% and using a similar risk/reward parameter on your trade, it doesn’t matter if you trade a penny stock or a $500 stock. YOu lose 1% or make 1.5% or 3% either way.

I don’t really understand the drawdown argument. Every trade is capped at a 1% risk (slippage has never been an issue in 11 years of trading because I don’t trade during news or against momentum), and daily risk is capped at 3% (not discussed in this article but discussed in Daily Stop Loss: https://vantagepointtrading/archives/10685). So you need to be losing all trades and not winning any to see any significant drawdown…and since our winners are bigger than losers it takes less winners to make back the loss. So with a good strategy drawdowns are minimal, and in a worst case scenario it is a VERY slow capital drain, but if this is happening the trader can hopefully work on finding the issue that is causing the drain in capital before it becomes significant. Once a trader has practiced a strategy thoroughly and is implementing it well, a more than 10% drawdown should VERY rare given the protocol discussed in this article.

This stuff is not fantasy…it just works with enough practice.

Cory, thank you again for your diligent response. You are clearly passionate about this industry and about helping others. It is evident in your patient thought and articulate delivery. Less successful traders than you who would have quickly dismissed my first question and then arrogantly summarized my commitment and character.

As I am sure you can sometimes gauge, your skeptics include aspiring traders who have become disenchanted by “educators” promising quick, easy profits. Some of these traders worked very hard and still failed. Although they must realize it requires 10K+ hours.

I wish I would have engaged some good mentors early on. Most of my trading knowledge was built by observing and reading about every good trader I could find. Then, after about 6 years (I was with a full-time job), I implemented a strategy to generate consistent income from equities (80% winning days). Almost doubled my money until I got burnt out and lost control of my emotions. A bad trade w/ no stop started me on tilt, and in two weeks, I had managed to lose all profits. From that experience, I learned that good health is just as important as any trading strategy. I know it sounds wacky, but I believe in adrenal fatigue, and I think adrenaline does often flow during trading. But there are ways to effectively manage it.

I did this while working a full-time job. It was always interesting trying to speak intelligently on an incoming call while managing an erratic position. Fortunately, I made that first hour of the day up to my boss 😉

Anyway, my family kind of lost faith in trading as income after that, or whether it was even healthy. Every good trader knows this is just another final step in the process to success (assuming you’ve learned how to effectively manage emotions). After that experience, I even designed a strategy, position management and risk management application for IB API. $8K in programming expenses later, I couldn’t use it as little money for an account. ha.

But given that a vet like you says there are opportunities in every market, I believe it. I have recently taken an interest in futures. I’ve found a few trustworthy mentors. I know you mentioned Daytrading Academy. My only concern with them is that I have not seen the lead traders offer any live trading statements (to tradingschoolsorg for example). Probably because they’re so busy teaching!

Look forward to transferring some of my skills in equities to futures using a gentle approach that starts in demo!

Here is an article that discusses what you are talking about…adrenaline fatigue…although this article refers to it as self-control fatigue. A very real, physical/mental obstacle.

As for The Day Trading Academy…I have taken their course (I had already been a trader for 8 or 9 years, but knew some traders with the DTA and wanted to see what they were learning). I thought it was a great program. Although they trade in a similar fashion to me, so I liked that.

Hi my name’s Mark and I did trading, I had to send identification, such as my Driving Licence and a utility bill, and once I sent them in I could start trading I payed £250 to start it up but my trading adviser left me to it, and never helped me, I contacted him a few time to asked for help on some aspects of how to trade but he never got back to me so I took a chance and went alone but I lost all my money I put in which now as made me very weary of starting it back up. I think it was Forex I was trading with. So my question is how do I trade if I want to start trading again and to earn an income all so how much can I earn per month, or does it go off how much I put in my my trading account thanks and kind regards Mark Wheatley.

It takes time to learn how to trade. It is not something where you can deposit some money and hope to make a consistent profit. Also, the advice of a broker will likely never make you money. They are brokers/sales people, not traders (at least the people you would be talking to). I would also recommend starting with more than 250. Start with at least 1000 (assuming it is forex, for other markets–stocks, futures–you need way more) and keep risk on each trade low…only risk 1% or less of capital on each trade.

IF you don’t know what market you were trading, then more research should have been done prior to trading. Spend at least 3+ months in a free demo account, learning about the market you want to trade and refining a strategy. The demo trading should reflect as accurately as possibly how you will trade in the real money account. Your demo account should be showing a profit each month, for several months in a row, before you open another account with real money. Your income potential will vary. Expect to lose money the first few months once you open the live account (after months of demo trading). Trading real money is psychologically tougher than trading a demo account, so it can take some time to adjust. After that, your income is up to you. It could be tiny, negative, or could be 10%, 20%…. por mês. Income is totally dependant on the amount of work, and the QUALITY of our practice, that we put into our trading.

There are lots of free tutorials on the site, under the trading tutorials menu. There is also the Forex Strategies Guide which provides a more thorough overview of forex trading.

Hi Cory. Your dedication to trading is admirable. That said, I have to call BS on your numbers of what’s possible. They are grossly exaggerated. Please show us brokerages of any trader that can consistently generate even 20%+ / mo over a 2 year period. They mislead anyone who wants to be in the profession.

Also, the potential in futures and forex is way lower due to the talent of those competing. Also more volatility opportunities in stocks.

Don’t take the stats out of context. This is what you can make, not what you will make. Maybe 1% to 4% of traders (who are really dedicated for more than a year. This stat doesn’t include the thousands of people who decide to day trade on a whim) will make it to this level. Most people who attempt trading are never even profitable…that is clearly stated with several links provided in the article to actual stats.

This level is reserved for those who dedicate themselves not only to understanding the market, but understanding how to practice and how to control their personal tendencies. I have multiple articles on the site stating your chances at day trading success are slim based solely on the numbers. But if you are one of the ones who relentlessly dedicates themselves to honing their craft, then the math above simply works. This article is what you are striving for. It is possible, but it is reserved for those few put in the most work. The other 96%+ will always doubt.

I have published statements and provided proof in the past on this site. No one cares, because seeing isn’t doing. The doubters still doubted and bitched in the comments, and those who know it can be done or are successful traders themselves just nod, but know it is a useless fight trying to convince someone who doesn’t believe. There is no upside in taking on that fight, so I no longer publish stats [the exception is my paid investment newsletter (not day trading) which is up 39% YTD, plus a 5.75% dividend yield]. Even if you decided it was possible, you would still need to put in the thousands of hours it takes to reach the level discussed in the article. And very few people that have determination. The people who work their asses off get there, and the other 96% don’t.

The few percent who do make it don’t listen to the opinions of those who say it can’t be done. Those who say it can’t be done never reached that level, and aren’t exactly credible sources on what it takes to make great returns. Although their opinions may be useful for what not to do.

I feel it is important to tell people what is possible, otherwise the bar stays low. And in the financial industry it has been set VERY low. It has convinced people that a 5%-10% per year is a good return on their hard earned money. That is just not good enough for me, and so I found ways to improve on that. Of course not everyone can make high returns…high returns are always limited the those who work the hardest (so if don’t want to do much work, then 5%-10%/year is what you should/will get). This goes for professional traders as well.

All markets are good day trading markets. One isn’t better than another. I personally prefer the forex market, but futures and stocks are also great. Volatility is nice, but doesn’t matter. I like volatility and enjoy trading in it more, but ultimately position size is the equalizer; in quieter markets a larger position can create the same risk/reward scenarios as a more volatile market.

Realistic scenario, is that you will make no money for the first year or two. I say this because you should not be even using real money for the first few years. The real issue is you need a mentor and coach. Finding that is uber difficult. Most teachers make their money from teaching because they failed at trading. Any trader worth his weight in salt would not need a dime from a student. A good trader can pull money out of the market at will. A certain elite group. The rest are schmucks. Don’t look for them on twitter or any web site, we do not advertise. we do not need it or want it. The proof is always in the pudding. screencast/t/xH8IBTnCt, thats one week work. Mind you I have been trading for 10 years. 4 with a teacher.

THE ANSWER IS 0.

I cringe every time someone tells me that because they can make, say, a 100% return a year from day trading and therefore, they’ll be able to increase their wealth 1000 times in a decade, by, as you say, “perpetually compounding” at those insanely high returns. It only works until they blow up on a single trade or forget to set their stop loss one fateful day, especially when trading futures or forex on leverage.

I’d recommend parking some of that day trading profit in a buy and hold portfolio or some real estate while dedicating a fixed % of one’s net worth in the day trading account (that amount determined by one’s risk tolerance.)

I cringe every time someone says “buy and hold”. I cringe when someone doesnt stay 100% cash by the end of the day in volatile markets.100% a year is very conservative for small accounts.

Thanks alot for this eye opening information on forex trading. please review the below conditions of my broker (Alpari Nigeria). Is it ok;

This account gives you ECN technology without the add-on commission. Instead, commission is worked into the spread, which should make it easier to keep track of your trading performance.

Trading Platform: MetaTrader 4.

Minimum Deposit: 300 USD / 300 EUR / 15,000 RUR / 300 GLD.

Spreads: From 0.1 pips.

I am interested in the swing trading.

For swing trading a bit bigger spread (and no commission) is fine. You want to look at the “conditions” for each pair though (on the “conditions” page of your broker’s website). The EURUSD spread should ideally be about 1 pip or smaller. EURJPY should be about 3 pips or smaller. EURCAD 4 pips or smaller. If you are looking to swing trade, the smaller the spread the better, but that should give you a good idea. If the broker is offering those types of spreads, it should be fine for swing trading. A tiny bit bigger is also ok, but if they are charging a much higher spread than those discussed above, you may want to consider another broker.

If you do decide to day trade, you’ll want that EURUSD spread below 0.5 pips.

For comparison, my spread in the EURUSD is 0 to 0.4 pips, EURJPY is about 0.5 to 1 pip and my EURCAD spread is 0.5 to 1.5 pips typically (I do pay a commission though…about $2.5 per $100,000 traded).

hi, when you say leverage, do you mean cfds and margin trading? What if you dont trade using leverage, is there enough profit to become a day trader?

You can still make money day trading without leverage, but you’ll need more capital to make a decent income, or you’ll settle for a lower dollar return. Leverage isn’t required, but it helps.

The best way to find out is to practice in a demo and see and what your actual returns are like. Do this for at least a few months; trading the same way and the same amount you would trade in a real account. That will give you best idea of what your expected income could be from day trading. Many people struggle with day trading, so practicing and gaining consistency in a demo account before using real money is a worthwhile process anyway.

Thank you, Cory. You’ve been *most* helpful.

Thanks for the excellent advice, Cory. I also realize that volatility these days is low compared to what it was a few years ago. But even making profits half as large as you say above would be absolutely *fabulous* for me. As I said, I can afford to put as much as $50,000 into my trading account. So I am really looking forward to reading your upcoming book and trying out a few of your recommended strategies – first in a practice account and then in a real money account. (I use OANDA as my broker, and with OANDA I can trade even individual units, and am not restricted to mini lots or micro lots. And just FYI, I trade the EURUSD pair exclusively.)

PS: Is there any indicator that gives a precise idea of how much daily volatility there has been in the past week, month or year? I am just using my naked eyes and *estimating* the volatility, but if there were an indicator that gives actual figures I would very much like to use it.

Ardeshir, you can get a load of information, such as average daily volatility, average volatility by hour of day, average volatility by day of week, and historic volatility comparisons on the Forex Daily Stats page: vantagepointtrading/daily-forex-stats. Some other stats as well (correlations aren’t currently working; I’m working on that).

You could also add an Average True Range (ATR) indicator to your chart. Set it to 14, and when looking at a daily chart, that will give you the average price movement per day over the last 14 days.

Thank you, Cory. Yes, I understand now.

To put it another way, with $5,000 in my account and 30:1 leverage, I’d have $150,000 to trade with, and so I could easily set a trade worth 5 mini lots (equal to 5,000 units of the base currency – in the case of EUR/USD, that would be 5,000EUR). The TRADE itself would be even larger than my entire account, but the RISK I would be taking taking if I were to lose any single trade should be only $50. Certo?

If I am right, could I please ask you another question? You wrote:

“Assume your strategy limits risk to 10 pips, and you attempt to make 17 pips. You find on average though at the end of the month that losses are actually 12 pips and winning trades are 16 pips.”

“A good trading system will win 60% of the time. You averaged 5 trades per day, so if you have 20 trading days in a month, you made 100 trades.”

My question is, where can I find such a strategy / trading system? I should very much like to try it, since it looks so very promising. I can easily afford to put $5,000 into an account. In fact, I could afford ten times that much. I have been trading for over a year and half now, and although I am successful, I am less than one-twentieth as successful as you are saying I COULD be.

Corrigir. Except 5 mini lots would be 50,000, not 5,000. A mini is 10,000, a micro lot is 1,000. Either way, you’re getting the idea. If you deposit $5000 you only risk 1% of it per trade, even though cost of the trade may actually be larger than what is in the account. See Position Sizing in Forex: vantagepointtrading/archives/2031.

As for your other question: Finding 5 trades a day, equivalent to the above, is tough in our current environment (becoming less so, and there is always the option to trade multiple pairs or pair which just have a lot more volatility). While volatility is creeping back up, it is still below what it was back in 2018 and parts of 2018 for pairs like the GBPUSD and EURUSD. So when volatility is higher, consistently over 120 pips per day then the above scenario becomes more realistic. A lot of days we are only seeing 70-90 pip movement in these pairs, so finding 5 trades to make 17 pips on isn’t as easy. Basically, when you look at 1 minute chart, you want to be able to see the price making runs of at least 20 pips before seeing a pullback, with some regularity (either direction).

So right now, it’s more like 1 to 3 trades per day (assuming only trading during the most volatile 3 or 4 hours of the day). But this changes over time. Back in 2009 when pairs where moving 400 or 500 pips some days potential was higher than what I have laid out here. So expectations MUST change with volatility. When a pair is moving 150 pips a day there is theoretically twice the potential as when it is moving 75 pips per day (currently, we are more toward the latter case). We can’t force money out of the market, we can only take what it provides…sometimes that is more and other times less. I will add a tidbit about that into the article.

All this–adapting to volatility, only trading during certain hours, which pairs to trade, how much money to trade with, and the strategies to use–are all coming out in my new book. Should be available in the next few weeks on the website. vantagepointtrading/forex-day-trading-and-swing-trading-strategy-guide.

In your bit about “How Much Money Can I Make Day Trading Forex?” you do not mention the amount of leverage that would be needed to make the kinds of returns you are talking about, so I calculated the leverage myself. It turns out to be 1:1000 ! Isn’t that mad dangerous, and possibly not even available?

“Each pip with a mini lot (10,000 in currency) is worth $1”

“With 10 pips of risk you can trade 4 or 5 mini lots–which equals $40 to $50 to respectively.”

So 4 or 5 mini lots equals 40,000 or 50,000 in currency, and as a result, to trade 40,000 in currency with $40, or 50,000 in currency with $50, you need 1:1000 leverage, right?

Or am I wrong here?

It may seem that way, but actually no. How much a trade costs to put on, and how much is made are two different things. In fact typically a trader won’t need more than 50:1 leverage: How Much Forex Leverage?: vantagepointtrading/archives/7654.

I can buy a mini lot (10,000 in currency) and make $50 by making 50 pips, and that is the same no matter if I put up the entire 10,000 (no leverage) or put up only 500 (20:1).

Where leverage matters is in your percentage return, not your absolute dollar return. If you have a $5000 account with no leverage you can’t even trade a mini lot. But if you have a 30:1 leverage account that gives you 150,000 in “buying power”. So you can buy multiple mini lots (for 10,000) each. If you buy one mini lot you still only make $50 on 50 pips…as would someone with 5:1 leverage or 1000:1 leverage. The leverage level just determines how much capital you need in your account to trade a certain position size.

Isso faz sentido? Basically leverage determines how much you need in your account to take a trade…and is a separate issue from the actual dollar amount return of a trade.

Hope that helps 🙂

I am a college student and i want to learn Forex .. what would you recommend to(course) learn for beginner..

which will a good online broker for beginner Forex?

I have written an ebook which covers the basics of forex trading and provides multiple day trading and swing trading strategies: vantagepointtrading/forex-day-trading-and-swing-trading-strategy-guide.

Other than that, you can go through the Trading Tutorials page and read individual articles. While this approach is fine, articles don’t provide the full picture like the book would.

As for brokers, it will depend on where you are located and your trading style (if you want the option of scalping then FXOpen is recommended), but here are a few to check out:

TD Ameritrade Thinkorswim.

I used different account amounts to show that you can generally start trading forex and futures with less capital than would be required for day trading stocks.

Also, I used slightly different strategy examples for each market. Based on the different variables used in the calculations, the article isn’t meant to showcase which market is better or more profitable, rather simply to show making a living in any of these markets is possible.

To answer your question though, yes I believe there is more profit potential in the forex and futures markets than in the stock market. This is largely attributed to the use of leverage in the forex and futures markets which can magnify returns (and losses). Forex and futures markets can also be traded 24-hours a day, which in my opinion allows risk to be controlled more precisely–especially if you do decide to hold positions overnight–because (unlike stocks) there aren’t any gaps in the price from one day to the next (except on weekends, but that can’t be avoided in any of these markets).

Hi I love your explanations I just have two questions: First, When you compared how much money you can make a month in different markets, you started stocks with $30,000 and Forex with $5,000…. proportionally this should have Forex most profitable because if you started a Forex account you could possibly make $11,520 a month.(1920×6). Therefore my first question is, is the forex market the most profitable if I plan eventually invest large sums of money? I am a college student and as I career search I find myself especially attracted to investing so I want to know what market I should plan to invest in as an occupation for the rest of my life.

ETFs are great. If you aren’t a day trader but looking to trade ETFs you may want to consider Thinkorswim then. The reason being that there are a number of ETFs you can trade commission free with Thinkorswim. There is a full list of commission free ETFs (with select brokers) available here: etfdb/type/commission-free/all/#expenses. As you’ll see there are few other brokers who also offer commission free trading select ETFs.

And the platform is pretty good for most traders purposes. You can try out Thinkorswim for free using a “papermoney” account: https://thinkorswim/tos/displayPage. tos? webpage=paperMoney.

Depends on where you located and how you plan to trade. Interactive brokers is a very popular choice. So is thinkorswim (TD Ameritrade), but Interactive Brokers is likely the better choice…especially if day trading when costs need to be kept low. There are other brokers of course. To see what lots of people are saying about their brokers and how they rate them, a good source is: elitetrader/br/index. cfm.

Thanks for the feedback I heard of them before and I currently trade forex as a trend follower I’m not into day trading however I am looking to diversify my trading by trading etfs as well what are your thoughts on that?

Hello Nice Website, I am a forex trader and I am looking to explore trading stocks, what are your reccomendations on what broker to use?

hello my name is hira.

i am a beginner at forex can i personally interact with you through email chat!

Please ask your questions here. That way everyone who reads the article can benefit. Obrigado.

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Objetivos realistas de renda Forex para negociação.

O que são metas de renda Forex realistas e aceitáveis?

Definir metas reais de receita comercial é uma questão difícil de responder porque existem tantos fatores. Cada comerciante é diferente, e a realidade é que a maioria dos comerciantes perde dinheiro. A razão é que a negociação é difícil e é preciso um esforço e uma disciplina reais para ter sucesso.

Também é impossível descobrir o que os melhores comerciantes independentes fazem porque apenas algumas pessoas compartilham essa informação e as que fazem, podem ou não estar falando a verdade.

Começaremos por analisar alguns dados independentes do salário do comerciante forex disponíveis na internet:

Quanto é que o Foreign Exchange Trader III faz? O salário anual médio da Foreign Exchange Trader III é de US $ 166.461, em 31 de março de 2017, com uma faixa geralmente entre $ 130,000- $ 194,728. No entanto, isso pode variar amplamente, dependendo de uma variedade de fatores. Nossa equipe de profissionais de compensação certificados analisou dados de pesquisa coletados de milhares de departamentos de RH em empresas de todos os tamanhos e indústrias para apresentar esta faixa de salários anuais para pessoas com o cargo de Foreign Exchange Trader III nos Estados Unidos.

Esta renda profissional do comerciante forex faz, e não os comerciantes de varejo que trabalham em casa.

Trabalho de comerciante de câmbio é muito difícil de encontrar, mas você pode fazê-lo se você trabalha nisso, no entanto, acho melhor se trabalharmos na negociação para nós mesmos.

Quanto você pode fazer Trading the Forex Market?

Não há Limite de quanto você pode fazer! Você pode fazer milhões de dólares. Qualquer coisa é possível, e é por isso que tantas pessoas tentam aprender a negociar.

ESPERAR! Forex Income Is Desafiante:

Antes que você fique louco aqui e comece a lançar um monte de dinheiro em uma conta de negociação. Eu preciso dizer-lhe que, apenas algumas pessoas ganham ricos negócios de comércio varejista, é difícil, e você deve ser mestre em negociação e disciplina para ganhar uma quantidade significativa de dinheiro.

Podemos jogar o cenário durante todo o dia, o que é o motivo pelo qual muitas pessoas entram no Forex Trading no primeiro lugar. Eles vêem as possibilidades de milhões de dólares como o que é possível e a próxima coisa que você sabe que perderam vários milhares de dólares negociando porque eles trocam sem saber o que estão fazendo e falta de disciplina.

Cálculos de renda de negociação realista:

Então, vamos calcular números realistas em relação ao potencial de lucro.

A primeira coisa que você tem que perceber é que o uso da alavancagem na negociação é uma excelente maneira de maximizar os ganhos e o risco pode ser gerenciado bastante bem, se você tiver a disciplina. Esse é o problema, porém a maioria das pessoas não tem a disciplina.

Mas, por causa deste artigo, vou assumir que você tem a disciplina de negociação e tem a capacidade de seguir uma renda de negociação forex; Plano de gestão de riscos.

O grande é que você não precisa arriscar muito para obter um lucro substancial. Deixe-me lhe dar um exemplo.

Você tem uma conta de 10k, e você quer ganhar 2,5% por mês com um objetivo de 30% de crescimento da conta por ano.

Agora você decide que você só irá arriscar 1% dessa conta por comércio.

Com 1% de risco de 10k, que é de US $ 100 USD, e, portanto, você arrisca apenas 1% a qualquer momento, e você poderia potencialmente ganhar o crescimento de 30% sem arriscar mais de US $ 100 ao mesmo tempo.

Agora, existem muitos outros números que devem ser calculados, como o que é a sua taxa de vitoria, qual o risco de recompensar. Então, os cenários poderiam continuar e continuar para sempre.

Você poderia, de fato, aumentar seu risco para 2,5% ou US $ 250 e atingir seu objetivo com um único comércio e atender a nossa meta mensal usando uma relação risco / recompensa de 1: 1.

Ingresso Forex Comparado com o rendimento imobiliário.

Compare isso com algo de imóveis onde alguém pode arriscar muito mais para alcançar o ganho de 2,5%. Por exemplo, você poderia gastar 100k ou mais comprando uma casa e, na negociação, você pode ganhar 2.5% com um investimento muito menor, abrindo uma conta por até 1000.

Você poderia potencialmente fazer 2,5% em um verso comercial muito mais dinheiro e tempo inicial envolvidos no investimento imobiliário.

Esse é o único comércio que você teria que fazer nesse mês para obter o que você poderia fazer em média no Real Estate para ser considerado extremamente lucrativo. A conclusão é simples: o Forex tem um potencial tão incrível, que pode ultrapassar facilmente os imóveis mesmo com medidas de risco mínimas no local.

Não consigo pensar em muitos investimentos que produzem cerca de 100% de ROI por ano. Vamos dar uma olhada e ver o quão difícil seria fazer isso com gerenciamento de risco mínimo a moderado. Ele é composto por 6% ao mês. Agora, meu amigo, é mais do que possível neste mercado. Se você está confiante em sua rentabilidade como comerciante e disposto a arriscar, diga 3% de sua conta em cada comércio e, em seguida, com um RR de 1: 2, você poderia facilmente alcançar essa porcentagem com um comércio em um mês.

Forex é um investimento excelente se você demorar devagar e concentrar-se no longo prazo.

Qual é o salário médio do comerciante forex?

Gostaria de comparar as carreiras Forex Vs Average e acima da média.

Agora, olhando para o rendimento médio per capita (pessoa) nos EUA. O rendimento médio per capita em 2018 foi de US $ 58.714 através da Wikipedia.

Imaginemos que você gostaria de fazer pelo menos US $ 50.000 por ano de negociação. Afinal, você está fazendo isso por dinheiro, então você quer fazer o máximo possível.

Mais uma vez, usando risco mínimo-moderado, dissemos que você poderia acumular 8% ao mês.

Supondo que você aumente seus tamanhos de lote com sua conta a cada mês, em vez de semanalmente ou diariamente para fins de gerenciamento de risco. Você precisaria ter uma conta de $ 40.000 para fazer US $ 53.265,56 por ano em 8% ao mês.

Agora, digamos que você minimizou suas despesas e trabalhou um trabalho, então você conseguiu construir sua conta de negociação. Quanto tempo demoraria para tirar 1 milhão de uma conta de US $ 10.000 em 10% de ROI por mês? Em 4 anos, você teria US $ 970.000. Divida isso por 4, e você recebe $ 242.500. O que significa que você ganhou US $ 242.500 por ano. Isto é, se você não puxou para fora, então deixe sua conta construir com 10% de ROI a cada mês.

E se você quisesse esperar até cinco anos e depois começar a retirar todos os lucros. Em 5 anos, você teria US $ 3.044.816. Agora você pode se sentir livre para retirar todos os lucros a cada mês, o que significaria que você faria $ 304.481 por mês! Imagine isso. Se você construir sua conta 10k por cinco anos, você estará fazendo US $ 3.653.779 por ano depois disso, se você retirar todos os seus ganhos. Então, vemos que é muito melhor criar sua conta até sentir que PRECISA tirar o dinheiro. Quero dizer, você pode imaginar fazer esse tipo de renda cinco anos a partir de agora todos os meses. Eu nem estou falando sobre algo que é inatingível. 10% ao mês é possível no Forex, encontrando um ótimo sistema de negociação, tendo uma disciplina apropriada, encontrando um mentor de negociação e mantendo-se em cheque todos os dias, e aperfeiçoando seu ofício todos os dias educando-se.

De fato, 10% por mês podem ser realizados com apenas alguns negócios de alta qualidade a cada mês; Muitos comerciantes ficam presos em quantidade em vez da qualidade dos negócios. Nós temos uma calculadora de renda de negociação forex neste site para ajudá-lo a fazer seus cálculos.

Eu o desafiaria a encontrar outra carreira no mundo que lhe faria ganhar esse tipo de dinheiro em 5 anos. Quero dizer, honestamente, esses números estão brilhando, lembre-se, porém, não fique preso nas figuras. O comércio isn & # 8217; t fácil, mas pode ser feito, se você seguir um plano.

Eu digo isso simplesmente para reforçar o lucro do mercado Forex se você trabalhar duro e ter metas de longo prazo em mente.

Você realmente pode fazer Great Income in Forex.

Em conclusão, se pudermos manter uma visão realista do Forex, então temos uma maior chance de estabelecer metas razoáveis ​​e manter uma estratégia de negociação lucrativa que nos traga uma renda Forex constante ao longo do tempo. Se você não acreditar em mim, dê uma olhada na calculadora de compilação forex que irá dizer-lhe tudo o que você precisa saber sobre quanto Forex Income você pode fazer.

& # 8220; Nada pode impedir o homem com a atitude mental correta de alcançar seu objetivo; Nada na terra pode ajudar o homem com a atitude mental errada. - Thomas Jefferson.

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Winner's Edge Trading, como visto em:

Obrigado pela postagem. Eu sou novo no mercado depois de terminar o curso na TeleTrade e meu lucro atual é de 5% ao mês.

sim muito verdadeiro, contente por o fato de o artigo ter sido útil para você.

Obrigado ... abertura de olho. Forex tem um grande potencial de lucros, mas deve ser o equilíbrio com a gestão de riscos.

Artigo muito informativo. Se alguém puder me ajudar, obviamente eu comecei lendo muito em Forex, praticado em uma conta por ano (com sucesso - no entanto, permaneço na faixa de 20% e não consigo superar essa corcunda), e estou quase pronto para mergulhe. No entanto, encontrar livros decentes sobre Gestão de Riscos em relação ao comércio / forex tem sido um pouco difícil de encontrar. Alguma sugestão? Além disso, existe algum lugar onde alguém possa se juntar a uma equipe ou encontrar um mentor? Sentindo-se sozinho aqui.

sim é um bom artigo com certeza, mas todos sabemos que não é fácil. No entanto, os lucros são verdadeiramente ilimitados no Forex, podemos ver o que George Soros vem realizando.

Eu concordo com Dave sobre isso ... Tornando o som muito fácil também na minha opinião.

Eu basicamente concordo com sua conclusão, mas você está jogando um pouco rápido e solto com os números para chegar lá. Por exemplo, você diz que pode fazer 6% ao mês em um comércio com 1: 2 Risco: Relação de recompensa. É verdade, assumindo que você é tão bom que você nunca perde, e que está disposto a arriscar 3% em um único comércio (significativamente mais do que a maioria dos especialistas em gerenciamento de dinheiro recomendam). Nenhuma dessas suposições são realistas para a maioria dos comerciantes.

Falso. Esse número foi usado para a primeira vez & # 8220; comerciantes & # 8221; que não tinham experiência ou sequer se preocuparam em aproveitar o tempo para se educar sobre esse método possível. O número realista é pouco mais de 60%, quem não ganha lucros e quem é quem pergunta? Indivíduos desesperados que acreditam no & # 8220; rico rápido & # 8221; esquema.

Certo, é bom ver essas informações úteis aqui ... Muito obrigado por compartilhá-las conosco ....

Obrigado pela perspectiva, ótima informação que me ajudará a manter o foco!

90% dos comerciantes perdem tudo e falham, a realidade desse tipo.

Obrigado pelo seu artigo acima. Eu acho que oferece um equilíbrio entre realismo e incentivos.

Vistas populares.

Isenção de responsabilidade: o trading forex na margem comporta um alto risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

Quantos lucros você deve esperar da Trading Forex.

Quantos lucros você deve esperar da Trading Forex.

O trading forex está cheio de equívocos de fato.

Muitos novatos entraram em negociação de forex através de técnicas de marketing muito inteligentes. Essas técnicas tendem a produzir contos de fadas em torno de conceitos muito lógicos.

Eles são projetados para tornar o comércio Forex muito atraente, prometendo o impossível. Entre muitas, as expectativas de renda no mercado de câmbio de varejo estão seriamente exageradas.

Os comerciantes dão aos comerciantes uma imagem não realista sobre o rendimento potencial ou a promessa de se tornar financeiramente independente trabalhando 10 min por dia. Ele?

Eles fazem com que pareça hedge funds e os rendimentos dos fundos de pensões são muito pequenos em comparação com as oportunidades que esperam no mercado FX.

Os comerciantes esperam fazer 100%, 200%, 500% em algumas semanas.

Tudo o que precede deve parecer pelo menos suspeito a um ser humano semi inteligente.

Aqui, eu gostaria de lhe dar a minha opinião sobre alguns equívocos.

Recebi um e-mail de um dos meus seguidores fazendo perguntas muito válidas sobre fatores importantes de negociação de divisas, incluindo expectativas de renda.

Abaixo está o e-mail de John. Espero poder fornecer conselhos valiosos e lógicos.

Eu tenho negociado FOREX por muitos anos em uma conta fofa para alcançar consistência. Desde o final de fevereiro de 2018 até o final de dezembro de 2018, eu negociava positivamente e aumentava 16% o tamanho da conta. Eu só arrisco 1% do meu capital por comércio.

Após essa corrida eu decidi tentar aumentar meu retorno. Eu mudei absolutamente nada, exceto que eu gastei mais tempo na frente do computador e fiz mais negociações. Isso não funcionou. Mais uma vez eu comecei a perder dinheiro.

Minhas perguntas são as seguintes;

O retorno de 16% em 10 meses é razoável?

O que você consideraria como um retorno médio para um comerciante FOREX de varejo?

Quantos negócios por mês um comerciante médio coloca? Parece-me que os melhores negócios são comércios de baixo risco e estes são poucos no mês. À medida que eu tento aumentar o número de negociações, estou fazendo negócios de risco mais alto que se transformam em perdedores. Qual é a sua opinião?

Atualmente, procuro um retorno 1.5 em meus negócios. O que você consideraria ser um índice médio de Risco / Recompensa? Ou um intervalo.

Para um comerciante bem sucedido, qual a média de ganhos para perder? Acho que diminui à medida que eu tento colocar mais trades. Isso é normal?

Eu vou entrar diretamente em suas perguntas e fornecer feedback no final.

O retorno de 16% em 10 meses é razoável?

Este é um pouco mais de 19% ao ano. Na minha opinião, este é um excelente retorno dado que você manteve seu risco em 1% no momento.

Parabéns para você. Para dar-lhe algumas perspectivas, veja a lista de hedge funds de alto desempenho em 2018 com recursos entre US $ 250 mil e US $ 1 em ativos.

Você observa que os retornos são de cerca de 26% ao ano. Os fundos Hedge são conhecidos por carteiras agressivas e resultados elevados. Outros fundos e veículos de investimentos disponíveis para um comedor comum produzem resultados muito menores, especialmente na era da depressão global e taxas de juros zero vinculadas. Não há uma maneira fácil de ganhar dinheiro desde que a bolha da habitação estourou.

Veja a amostra dos populares fundos mútuos abaixo. Os dados completos podem ser acessados ​​aqui.

Você vê como esses fundos conseguem apenas retornos de um único dígito e alguns deles foram negativos no ano passado.

Você poderia fazer mais pesquisas e descobrir que o fundo de pensão padrão está trabalhando com uma taxa de referência de retorno anual de 8% (pelo menos, a última vez que chequei). Qualquer coisa além disso é bônus ou vem com risco aumentado.

Obviamente, as carteiras podem ser alocadas / focadas em certas indústrias. O desempenho dependerá do "alfa" do gerente do fundo e das condições econômicas no momento.

A teoria da carteira indica claramente, quanto maior o retorno, maior o risco. Não há duas maneiras sobre isso.

Quero fazer dois pontos:

Seu 20% por ano de retorno o colocaria acima da carteira padrão de pensão ou de fundos mútuos e muito perto de hedge funds de alto desempenho com mais de US $ 250 milhões em ativos. Não é ruim, eu acho!

Certamente as pessoas que dirigem esses fundos são provavelmente os seres humanos mais inteligentes neste planeta. Eles vieram de famílias que poderiam dar ao luxo de enviá-las para as melhores escolas. São executivos ambiciosos e trabalhadores com uma excelente compreensão da economia e das finanças. Eles muitas vezes têm amigos influentes em muitos setores em que investem.

Não vejo nenhum Fundo de Hedge que obtenha 100%, 200%, retornos de 500% na lista acima. Como é isso?

Se eles não conseguem fazê-lo, por que alguém pensa que eles podem entrar, abrem MT4 sem conhecimento de finanças e economia ou experiência anterior e produzem retornos de 500%, desenhando linhas no gráfico EURUSD 5 min.

Quantos de nós pensamos, podemos surpreender esses caras com a estratégia de cruzamento estocástico?

O que você consideraria como um retorno médio para um comerciante FOREX de varejo?

Eu não sei qual é o retorno médio de um comerciante Varejista médio da FX, mas posso dizer que, em média, 90% das pessoas que abrem uma conta comercial explodem por uma média de US $ 600 em menos de seis meses.

É por isso que os corretores podem pagar $ 10- $ 30 por clique em google adwords ou colocar um banner na página inicial de sites de Forex ocupados no custo de $ 50K / mês. Esta indústria é comparável à indústria de corretagem de seguros ou hipotecas em 2008, onde o valor do tempo de vida do cliente é alto.

A partir disso, é difícil calcular um retorno médio. Essas contas podem ter produzido retornos de 3 dígitos por algumas semanas, mas isso só é possível assumindo um enorme risco que resulta em chamadas de margem mais cedo ou mais tarde. A maioria dessas pessoas nunca verá o dinheiro que depositaram com o corretor de novo!

O retorno médio TRUE teria que ser calculado durante longo período de tempo em contas de comerciantes que sobreviveram e ainda estão em dinheiro hoje. Acho que a média seria inferior a 10% ao ano.

Por favor, sinta-se livre para me desafiar nisso porque não tenho provas difíceis.

Quantos negócios por mês um comerciante médio coloca? Parece-me que os melhores negócios são comércios de baixo risco e estes são poucos no mês. À medida que eu tento aumentar o número de negociações, estou fazendo negócios de risco mais alto que se transformam em perdedores. Qual é a sua opinião?

Não deve haver referência para a frequência com que você troca.

Posso ver seu intestino dizer-lhe: "reduza o risco e troque com segurança" Isso é bom. Escute isto. O mercado irá dizer-lhe com que frequência você deve negociar.

Tome apenas posições de alta probabilidade e de baixo risco. O volume não importa.

Baseio meus negócios principalmente na análise de Compromissos de Comerciantes. Isso me permite detectar reversões de mercado de alta probabilidade e posicionar meus negócios de acordo com isso. Eu poderia ter apenas alguns negócios por ano, mas uma vez que eu estou no mercado, eu permaneço por meses. Esse tipo de estratégia também me permite cobrar o interesse de carry trade nas posições de alavancagem.

Quero fazer dois pontos:

Muitos "comerciantes" estão interessados ​​em se negociar em vez de preservar e crescer o capital ao longo do tempo. Não seja um deles.

Tome apenas posições de baixo risco de acordo com sua técnica de negociação testada. Mantenha seu risco o menor que puder e você terá sucesso.

Se você acredita que sua estratégia é válida e ganha dinheiro, adicione mais fundos à sua conta e aumente o tamanho do lote em vez de aumentar o risco como% do capital por comércio. Não troque mais vezes porque acredita que sua estratégia é sólida.

O mercado FX sempre estará lá, não deve haver pressa. O preço sempre será impresso, não importa o que, mesmo dentro de 100 anos. A paciência é uma das grandes qualidades de um investidor bem-sucedido.

& # 8220; A maior parte do dinheiro neste mundo foi feita esperando que não funcionasse. & # 8221;

Eu esqueci quem disse isso, Jessie Livermore ou Warren Buffet?

Toda vez que você pressiona o botão COMPRAR / VENDER, você expõe sua conta a uma possibilidade de perda. O menos freqüentemente você troca como melhor é para sua conta. Você vai economizar uma fortuna com o passar do tempo nas taxas do corretor.

Você precisa tomar apenas posições de baixo risco sempre que pressionar o botão.

Um comerciante profissional gera 80% da renda de 20% das posições vencedoras. Toda vez que você vê isso nas estatísticas, significa que o comerciante permanece em posições vencedoras o maior tempo possível, em vez disso, pulando para dentro e para fora.

Uma vez que você reconhece uma tendência - entre, sente-se e monte. É preciso muita paciência para fazê-lo, pois o mercado está lá para abalar os jogadores fracos. A maioria dos comerciantes não espera, eles conseguem e saem e perdem dinheiro. Não seja um deles.

Atualmente, procuro um retorno 1.5 em meus negócios. O que você consideraria ser um índice médio de Risco / Recompensa? Ou um intervalo.

1.5: 1 é bastante a faixa mais baixa de uma boa relação de recompensa de risco. Dito isto, isso permitirá que você fique adiante, mesmo se você tiver menos de 50% de perdedores. Você deve sempre assumir menos essa precisão de 50% no longo prazo. Pensar que você pode obter mais é estatisticamente incorreto.

Se você puder, procure uma relação 2: 1 testando a estratégia para ver se você está atingindo a mesma quantidade de vencedores.

Rácio crescente significa aumentar os níveis de lucro. Isso resultará em mais negociações de ponto de equilíbrio, pois você atingirá o objetivo de lucro com menos frequência. Você pode acabar piorando em termos de lucro total.

Em vez de mover o objetivo de lucro, tente encomendas limitadas. Eu acho muito mais eficaz.

Deixe o preço preencher o seu pedido com o melhor preço e manter seus objetivos de lucro inalterados. Desta forma, você melhorará sua relação ao longo do tempo.

Dependerá do seu horizonte de tempo também. Uma boa estratégia de negociação produzirá a maior parte dos lucros fora das posições menos vencedoras. Isso significa que você continua ganhando negócios por mais tempo, mas corta a posição perdedora rapidamente.

Essa estratégia pode ser apenas 30% precisa, mas ainda gera lucros saudáveis.

Para um comerciante bem sucedido, qual a média de ganhos para perder? Acho que diminui à medida que eu tento colocar mais trades. Isso é normal?

Como mencionado acima, você deve assumir que atingiu menos de 50% no longo prazo. Você também deve contabilizar os honorários e os swaps do corretor. Isso diminuirá suas chances novamente.

A estratégia boa e sustentável é inferior a 50% precisa. Isso mostrará menos trades com grandes ganhos e muitos pequenos perdedores. Essa dinâmica mostra que o comerciante corta os perdedores rapidamente e deixa os vencedores correrem.

Quero fazer dois pontos: (como de costume)

Como eu entendi, seu retorno foi feito na conta demo? Isso é correto? Se assim for, não quero estourar sua bolha, mas é muito improvável (na minha humilde opinião e com base na minha humilde experiência) replicá-la na conta de dinheiro real.

Uma vez que você coloca seu próprio dinheiro na mesa, seu coração começa a vencer de forma diferente e sua mente joga truques em você. Você precisa dar conta disso.

Ao longo dos anos eu aprendi a testar todas as novas estratégias de negociação em um dinheiro real imediatamente. Muitos vão te dizer, isso é BS, mas funcionou para mim. Não me importo de pagar pelo teste depois de obter resultados reais e imparciais.

A psicologia neste jogo é complicada, você precisa expô-la o mais cedo possível.

Outra coisa a lembrar, a conta real terá spreads totalmente diferentes. O corretor não cessa sua parada na conta demo ou aumenta o spread durante a volatilidade. Pode parecer pouco, mas faz a diferença. O corretor irá caçar suas paradas em conta real e expandir-se durante os comunicados de imprensa.

Meu conselho - Se você está pensando em longo prazo, mude para uma conta real imediatamente para entender melhor as condições comerciais reais.

Se você já está negociando Forex em uma conta de caixa real e # 8211; Parabéns para você novamente!

Você fez 20% em um ano. Agora você precisará fazê-lo uma e outra vez para o resto da sua carreira profissional. Você acha que pode fazer isso?

Você acha que sua estratégia é resistente a condições de mercado em constante mudança? O que é otimista para o dólar hoje, pode ser totalmente descendente dentro de 5 anos a partir de agora. Você precisará atualizar sua estratégia com novas variáveis ​​para se adaptarem a mercados em constante mudança.

A história do LTCM provou que este é um desafio mesmo!

Se você deseja uma média de 20% nos próximos 20 anos. É provável que você tenha anos com 50% de lucros e anos sem lucros.

Será difícil superar os últimos.

Eu acho que, a longo prazo; você colocará milhares de negócios. Estatisticamente, é provável que você tenha mais de 10 perdedores na linha. Você precisa estar pronto para isso.

Depois de obter tudo acima, pense em se recompensar sob a forma de composição.

A equação abaixo mostra como seu patrimônio poderia crescer ao longo de 20 anos com retorno anual de 20%.

Isso é assumindo $ 1000 investimento inicial.

Essa é uma boa aposentadoria, mesmo depois de impostos, então continue assim como você é.

Como você provavelmente agora imagina, os retornos de três dígitos prometidos pelos comerciantes da Internet se traduziriam em 100s de milhões de dólares ao longo do tempo na negociação de divisas. Isso não está apenas a somar.

Espero que ajude você!

Autor: Roman Sadowski.

Eu realmente acredito que a jornada para a lucratividade e a liberdade é uma função de trabalho árduo, compromisso, persistência e rotinas aborrecidas.

Não há magia na negociação. Eu acredito em tomar decisões racionais e tranquilas, quando e como negociar com base em uma década de aprendizagem intensa.

6 Comentários.

Obrigado por todas as ótimas informações. Eu estou na mesma situação que John. Eu vou puxar o gatilho em uma conta ao vivo em alguns meses e eu queria saber sua opinião sobre os corretores disponíveis para os clientes dos EUA. Eu negociei na plataforma de tradição FXCM e me sinto muito confortável com a minha configuração. Eles exigem um depósito inicial de $ 2500 para ignorar a mesa de negociação, isso fará uma grande diferença? Graças a este grande site.

Oi. Você pode especificar quais são os benefícios de & # 8220; ignorar a mesa de negociação & # 8221 ;?

Eu assumo, suas ordens serão preenchidas mais rapidamente?

Os pedidos devem ser instantâneos em qualquer plataforma de negociação online moderna.

Pode não haver qualquer diferença tangível para você e muitos riscos, indo da demonstração para a conta real.

Eu perguntaria o que exatamente eu estou recebendo para este serviço e isso vai ser benéfico para mim.

Nenhuma mesa de negociação só lhe dá acesso a melhores preços. Com a mesa de negociação, parece que eles apostarão contra meus negócios. De qualquer forma, existem corretores que você recomendaria para mim como cliente dos EUA?

Eu recomendaria o FXCM. Se eu fosse você, mudando-se para a conta real pela primeira vez, eu começaria com capital muito menor do que $ 2,5K.

Não tenho certeza do que é & # 8221; melhores preços e # 8221; você mencionou. Eu suponho, menor propagação. A menos que você cuide o couro cabeludo muitas vezes por dia, meio pedaço ou menos por pedido não fará muita diferença. Eu ficaria feliz em pagar isso e testar com US $ 500 nos primeiros meses.

Excelente postagem. Realmente coloca as coisas em perspectiva para um comerciante de varejo.

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